工银瑞信添利A

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

485107   债券型

工银瑞信添利A(工银瑞信信用添利债券型证券投资基金)

485107 债券型    数据更新时间:2023-01-30

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.3009 2.0203 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥156.00 ¥1515.00 ¥1365.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    1.56% 0.38% 0.90% 1.56%

历史净值

  最近一周 最近一月 最近一季度 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来
回报率: 0.15% 1.57% 0.38% 0.91% 3.46% 1.57% 134.59%

历史净值查询

日期 单位净值 累计净值 增长率
2023-01-30 1.3009 2.0203 0.15%
2023-01-20 1.299 2.0184 0.21%
2023-01-19 1.2963 2.0157 0.08%
2023-01-18 1.2952 2.0146 0.11%
2023-01-17 1.2938 2.0132 0.13%
2023-01-16 1.2921 2.0115 0.08%
2023-01-13 1.2911 2.0105 -0.01%
2023-01-12 1.2912 2.0106 0.10%
2023-01-11 1.2899 2.0093 -0.08%
2023-01-10 1.2909 2.0103 -0.29%
2023-01-09 1.2946 2.014 0.04%
2023-01-06 1.2941 2.0135 0.08%
2023-01-05 1.2931 2.0125 0.37%
2023-01-04 1.2883 2.0077 0.28%
2023-01-03 1.2847 2.0041 0.30%
2022-12-31 1.2808 2.0002 0.00%
2022-12-30 1.2808 2.0002 0.09%
2022-12-29 1.2796 1.999 -0.07%
2022-12-28 1.2805 1.9999 -0.12%
2022-12-27 1.282 2.0014 0.24%