诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

诺安油气能源股票证券投资基金

163208   QDII

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(诺安油气能源股票证券投资基金)

163208 QDII    数据更新时间:2019-06-24

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.813 0.813 0元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥753.00 -¥145.00 -¥216.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.74% -2.16% 13.38% 7.53%

历史净值

  最近一周 最近一月 最近一季度 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来
回报率: 2.52% 0.74% -2.17% 13.39% -13.69% 7.54% -18.70%

历史净值查询

日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-06-24 0.813 0.813 -0.73%
2019-06-21 0.819 0.819 0.12%
2019-06-20 0.818 0.818 1.87%
2019-06-19 0.803 0.803 -0.25%
2019-06-18 0.805 0.805 1.51%
2019-06-17 0.793 0.793 0.63%
2019-06-14 0.788 0.788 -0.76%
2019-06-13 0.794 0.794 1.15%
2019-06-12 0.785 0.785 -1.63%
2019-06-11 0.798 0.798 0.13%
2019-06-10 0.797 0.797 0.50%
2019-06-06 0.793 0.793 1.28%
2019-06-05 0.783 0.783 -1.26%
2019-06-04 0.793 0.793 1.28%
2019-06-03 0.783 0.783 0.64%
2019-05-31 0.778 0.778 -1.27%
2019-05-30 0.788 0.788 -1.25%
2019-05-29 0.798 0.798 -0.13%
2019-05-28 0.799 0.799 -0.99%
2019-05-24 0.807 0.807 0.25%