前海开源可转债债券

前海开源可转债债券型发起式证券投资基金

000536   债券型

前海开源可转债债券(前海开源可转债债券型发起式证券投资基金)

000536 债券型    数据更新时间:2022-08-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.516 1.886 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥386.00 ¥6179.00 ¥8221.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    5.49% 15.81% 2.43% -3.86%

历史净值

  最近一周 最近一月 最近一季度 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来
回报率: 0.66% 5.50% 15.81% 2.43% 12.97% -3.87% 116.45%

历史净值查询

日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-12 1.516 1.886 -0.26%
2022-08-11 1.52 1.89 0.33%
2022-08-10 1.515 1.885 -0.20%
2022-08-09 1.518 1.888 0.00%
2022-08-08 1.518 1.888 0.80%
2022-08-05 1.506 1.876 0.40%
2022-08-04 1.5 1.87 0.27%
2022-08-03 1.496 1.866 -0.40%
2022-08-02 1.502 1.872 -0.53%
2022-08-01 1.51 1.88 0.80%
2022-07-29 1.498 1.868 -0.20%
2022-07-28 1.501 1.871 0.40%
2022-07-27 1.495 1.865 0.54%
2022-07-26 1.487 1.857 1.09%
2022-07-25 1.471 1.841 -0.34%
2022-07-22 1.476 1.846 -0.34%
2022-07-21 1.481 1.851 -0.34%
2022-07-20 1.486 1.856 0.75%
2022-07-19 1.475 1.845 0.00%
2022-07-18 1.475 1.845 0.68%