嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C

嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

007934   其他

嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C(嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF))

007934 其他    数据更新时间:2021-11-29

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.0082 1.0782 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥52.00 -- --
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    1.10% -0.44% 1.07% 0.52%

历史净值

  最近一周 最近一月 最近一季度 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来
回报率: -0.49% 1.10% -0.44% 1.07% 7.26% 0.53% 7.60%

历史净值查询

日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-11-29 1.0082 1.0782 0.55%
2021-11-26 1.0027 1.0727 -0.05%
2021-11-25 1.0032 1.0732 -0.23%
2021-11-24 1.0055 1.0755 -0.34%
2021-11-23 1.0089 1.0789 -0.42%
2021-11-22 1.0132 1.0832 1.07%
2021-11-19 1.0025 1.0725 0.72%
2021-11-18 0.9953 1.0653 -0.22%
2021-11-17 0.9975 1.0675 0.70%
2021-11-16 0.9906 1.0606 -0.67%
2021-11-15 0.9973 1.0673 -0.76%
2021-11-12 1.0049 1.0749 0.29%
2021-11-11 1.002 1.072 0.83%
2021-11-10 0.9938 1.0638 -0.40%
2021-11-09 0.9978 1.0678 0.43%
2021-11-08 0.9935 1.0635 0.48%
2021-11-05 0.9888 1.0588 -0.91%
2021-11-04 0.9979 1.0679 0.82%
2021-11-03 0.9898 1.0598 -0.35%
2021-11-02 0.9933 1.0633 -0.50%