安久证券投资基金投资组合公告
一、重要提示
本基金的托管人交通银行已于2002年7月17 日复核了本公告。
截止2002年6月30日，安久证券投资基金资产净值为441,927,219.01元，单位净值为0.8839元。
二、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合
代码 分 类 市值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 10,703,130.76 2.42％
C 制造业 191,129,002.79 43.25％
C0 其中：食品、饮料 29,796,738.52 6.74％
C1 纺织、服装、皮毛 12,812,166.36 2.90％
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 19,118,608.71 4.33％
C5 电子 － －
C6 金属、非金属 43,409,630.00 9.82％
C7 机械、设备、仪表 54,831,761.10 12.41％
C8 医药、生物制品 31,160,098.10 7.05％
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 30,598,095.95 6.92％
E 建筑业 2,466,000.00 0.56％
F 交通运输、仓储业 4,644,000.00 1.05％
G 信息技术业 7,312,987.20 1.65％
H 批发和零售贸易 12,368,123.38 2.80％
I 金融、保险业 739,024.00 0.17％
J 房地产业 － －
K 社会服务业 17,852,641.72 4.04％
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
总计 277,813,005.80 62.86％
（二）债券（不包括国债）合计
截止2002年6月30日，基金持有债券（不含应收利息）合计为15,318,000.00元，占基金资产净值的3.47％。
（三）国债、货币资金合计
截止2002年6月30日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为148,362,927.51元，占基金资产净值的33.57％。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值（元） 占净值比例(％)
1 振华港机 20,022,929.16 4.53％
2 海螺水泥 14,802,630.00 3.35％
3 宝钢股份 14,415,000.00 3.26％
4 威孚高科 14,112,000.00 3.19％
5 双汇发展 13,152,215.88 2.98％
6 丽珠集团 12,852,000.00 2.91％
7 中化国际 12,368,123.38 2.80％
8 华菱管线 12,120,000.00 2.74％
9 华能国际 11,504,000.00 2.60％
10 国电电力 11,238,514.95 2.54％
四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告最近交易日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。
（三）截止2002年6月30日，本基金其他应收应付款项为借方余额433,285.70元，与股票市值277,813,005.80元、债券（不包括国债）15,318,000.00元、国债及货币资金148,362,927.51元之和相加后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收利息、深圳交易保证金、应付管理费、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款、预提费用等。
华安基金管理有限公司
2002年7月19日
粤公网安备