安久证券投资基金投资组合公告
(2002年第1号)
一、重要提示
本基金的托管人交通银行已于2002年4月17 日复核了本公告。
截止2002年3月31日，安久证券投资基金资产净值为137,770,324.17元，单位净值为0.6889元。
二、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合
代码 分 类 市值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 360,770.00 0.26％
B 采掘业 1,346,064.00 0.98％
C 制造业 55,640,246.40 40.39％
C0 其中：食品、饮料 2,581,155.00 1.87％
C1 纺织、服装、皮毛 15,601,519.14 11.33％
C2 木材、家具 －－－－ －－－－
C3 造纸、印刷 －－－－ －－－－
C4 石油、化学、塑胶、塑料 6,364,456.82 4.62％
C5 电子 －－－－ －－－－
C6 金属、非金属 3,325,952.80 2.41％
C7 机械、设备、仪表 9,988,706.91 7.25％
C8 医药、生物制品 17,778,455.73 12.91％
C99 其他制造业 －－－－ －－－－
D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,627,500.00 4.81％
E 建筑业 －－－－ －－－－
F 交通运输、仓储业 60,450.00 0.04％
G 信息技术业 296,400.00 0.22％
H 批发和零售贸易 －－－－ －－－－
I 金融、保险业 －－－－ －－－－
J 房地产业 －－－－ －－－－
K 社会服务业 11,190,518.74 8.12％
L 传播与文化产业 －－－－ －－－－
M 综合类 －－－－ －－－－
总计 75,521,949.14 54.82％
（二）国债、货币资金合计
截止2002年3月31日，基金持有的国债(不含利息)及货币资金合计为38,606,419.81元，占基金资产净值的28.02％。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值（元） 占净值比例(％)
1 恒瑞医药 10,099,382.93 7.33％
2 海欣股份 8,744,550.00 6.35％
3 强生控股 8,132,384.00 5.90％
4 茉 织 华 6,856,969.14 4.98％
5 国电电力 6,612,000.00 4.80％
6 红星发展 6,364,456.82 4.62％
7 许继电气 5,190,206.91 3.77％
8 上菱电器 4,798,500.00 3.48％
9 丽珠集团 4,100,000.00 2.98％
10 同 仁 堂 3,579,072.80 2.60％
四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告最近交易日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。
（三）截止2002年3月31日，本基金其他应收应付款项为借方余额23,641,955.22元，与股票市值75,521,949.14元、国债及货币资金38,606,419.81元之和相加后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收利息、深圳交易保证金、证券申购款、应付管理费、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款、预提费用等。
华安基金管理有限公司
2002年4月19日
粤公网安备