安久证券投资基金投资组合公告（2002年第3号）
一、重要提示
本基金的托管人交通银行已于2002年10月23 日复核了本公告。
截止2002年9月30日，安久证券投资基金资产净值为425,898,167.50元，每份基金单位资产净值为0.8518元。
二、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合
代码 分 类 市值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 11,751,539.61 2.76％
C 制造业 179,427,603.80 42.13％
C0 其中：食品、饮料 20,040,919.28 4.71％
C1 纺织、服装、皮毛 10,764,345.48 2.53％
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 12,219,601.79 2.87％
C4 石油、化学、塑胶、塑料 21,752,386.33 5.11％
C5 电子 － －
C6 金属、非金属 36,820,473.00 8.64％
C7 机械、设备、仪表 41,865,355.60 9.83％
C8 医药、生物制品 35,964,522.32 8.44％
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 23,434,706.22 5.50％
E 建筑业 2,306,400.00 0.54％
F 交通运输、仓储业 11,485,434.80 2.70％
G 信息技术业 12,719,392.80 2.99％
H 批发和零售贸易 31,126,651.30 7.31％
I 金融、保险业 654,398.00 0.15％
J 房地产业 － －
K 社会服务业 13,957,769.76 3.28％
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
总计 286,863,896.29 67.36％
（二）债券（不包括国债）合计
截止2002年9月30日，基金持有债券（不含应收利息）合计为11,445,500.00元，占基金资产净值的2.69％。
（三）国债、货币资金合计
截止2002年9月30日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为226,507,285.56元，占基金资产净值的53.18％。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值（元） 占净值比例(％)
1 振华港机 18,166,962.00 4.27％
2 宝钢股份 13,664,000.00 3.21％
3 中化国际 13,396,152.50 3.15％
4 丽珠集团 13,145,600.00 3.09％
5 双汇发展 12,239,443.80 2.87％
6 华联超市 12,000,412.80 2.82％
7 海油工程 11,751,539.61 2.76％
8 华菱管线 11,193,000.00 2.63％
9 国电电力 10,796,674.04 2.54％
10 恒瑞医药 10,765,133.04 2.53％
四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。
（三）截止2002年9月30日，本基金其他应收应付款项为贷方余额98,918,514.35元，与股票市值286,863,896.29元、债券（不包括国债）11,445,500.00元、国债及货币资金226,507,285.56元之和相抵减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收利息、深圳交易保证金、待摊费用、应付管理费、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用等。
华安基金管理有限公司
2002年10月25日
粤公网安备