华安策略优选混合A

安久证券投资基金投资组合公告
(2003年第1号)

一、重要提示
本基金的托管人交通银行已于2003年4月15日复核了本公告。
截止2003年3月31日,安久证券投资基金资产净值为410,505,046.98元,每份基金单位资产净值为0.8210元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值(元) 占净值比例
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业 9,819,967.40 2.39%
C 制造业 194,337,751.51 47.34%
C0其中：食品、饮料 14,396,464.65 3.51%
C1 纺织、服装、皮毛 11,437,503.56 2.79%
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 9,935,661.31 2.42%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 38,002,229.60 9.26%
C5 电子 8,373,642.92 2.04%
C6 金属、非金属 42,835,673.33 10.43%
C7 机械、设备、仪表 40,267,908.10 9.81%
C8 医药、生物制品 29,088,668.04 7.09%
C9 其他
D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,590,648.82 3.07%
E 建筑业 5,994,810.64 1.46%
F 交通运输、仓储业 20,042,590.20 4.88%
G 信息技术业 12,815,005.89 3.12%
H 批发和零售贸易 26,654,280.00 6.49%
I 金融、保险业 14,761,825.00 3.60%
J 房地产业 1,121,960.24 0.27%
K 社会服务业 15,640,863.87 3.81%
L 传播与文化产业
M 综合类 287,732.72 0.07%
合 计 314,067,436.29 76.51%
(二)债券(不包括国债)合计
截止2003年3月31日,基金持有债券(不含应收利息)合计为48,893,680.10元,占基金资产净值的11.91%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年3月31日,基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为116,946,428.82元,占基金资产净值的28.49%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值(元) 占净值比例(%)
1 上海机场 17,504,590.20 4.26%
2 宝钢股份 16,920,283.80 4.12%
3 海螺水泥 12,296,170.08 3.00%
4 威孚高科 11,823,810.00 2.88%
5 振华港机 11,716,000.00 2.85%
6 华联超市 11,230,457.60 2.74%
7 浦发银行 11,120,000.00 2.71%
8 巴士股份 10,435,623.87 2.54%
9 珠海中富 10,355,239.86 2.52%
10 海油工程 9,819,967.40 2.39%
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)截止2003年3月31日,本基金其他应收应付款项为贷方余额69,402,498.23元,与股票市值314,067,436.29元、债券(不包括国债)48,893,680.10元、国债及货币资金116,946,428.82元之和相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、应付管理费、应付托管费、卖出回购证券款、应付回购利息、应付券商佣金、其他应付款、预提费用等。
华安基金管理有限公司
2003年4月19日