华安策略优选混合A

安久证券投资基金投资组合公告
(2003年第2号)

一、重要提示
本基金的托管人交通银行已于2003年7月15日复核了本公告。
截止2003年6月30日,安久证券投资基金资产净值为414,390,030.57元,每份基金单位资产净值为0.8288元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值(元) 占净值比例
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业 14,421,864.97 3.48%
C 制造业 210,880,991.02 50.89%
C0 其中：食品、饮料 6,633,903.36 1.60%
C1 纺织、服装、皮毛 5,701,120.00 1.38%
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 7,952,576.00 1.92%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 34,791,282.54 8.40%
C5 电子 4,965,394.00 1.20%
C6 金属、非金属 51,538,070.99 12.44%
C7 机械、设备、仪表 88,503,123.90 21.36%
C8 医药、生物制品 10,795,520.23 2.61%
C99 其他
D 电力、煤气及水的生产和供应业 23,705,342.71 5.72%
E 建筑业
F 交通运输、仓储业
G 信息技术业
H 批发和零售贸易 9,222,638.40 2.23%
I 金融、保险业 14,184,670.00 3.42%
J 房地产业
K 社会服务业
L 传播与文化产业
M 综合类
合 计 272,415,507.10 65.74%
(二)债券(不包括国债)合计
截止2003年6月30日,基金持有债券(不含应收利息)合计为23,708,511.90元,占基金资产净值的5.72%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年6月30日,基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为117,738,577.27元,占基金资产净值的28.41%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值(元) 占净值比例(%)
1 国电电力 17,348,067.75 4.19%
2 宝钢股份 15,432,457.20 3.72%
3 上海汽车 14,854,823.28 3.58%
4 海螺水泥 14,666,303.62 3.54%
5 威孚高科 14,180,847.00 3.42%
6 曙光股份 13,374,959.26 3.23%
7 常林股份 10,668,266.00 2.57%
8 海油工程 10,448,397.23 2.52%
9 生益科技 10,166,000.00 2.45%
10 民生银行 10,010,000.00 2.42%
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)截止2003年6月30日,本基金其他应收应付款项为借方余额527,434.30元,股票市值272,415,507.10元、债券(不包括国债)23,708,511.90元、国债及货币资金117,738,577.27元之和与其相加后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、配股权证、应付管理费、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款、预提费用等。
华安基金管理有限公司
2003年7月19日