华安策略优选混合A

安久证券投资基金投资组合公告
　 　(2003年第4号)

　　 一、重要提示
　　本基金的托管人交通银行已于2004年1月13日复核了本公告。
　　截止2003年12月31日，安久证券投资基金资产净值为463,876,169.43元，每份基金单位资产净值为0.9278元。
　　二、基金投资组合
　　（一） 按行业分类的股票投资组合
　　序号 分 类 市 值（元） 占净值比例
　　A 农、林、牧、渔业 180,090.00 0.04%
　　B 采掘业 9,201,005.04 1.98%
　　C 制造业 221,740,554.18 47.80%
　　C0 其中：食品、饮料 -- --
　　C1 纺织、服装、皮毛 5,824,000.00 1.26%
　　C2 木材、家具 -- --
　　C3 造纸、印刷 11,124,500.00 2.40%
　　C4 石油、化学、塑胶、塑料
17,596,603.19 3.79%
　　C5 电子 - -
　　C6 金属、非金属 114,498,409.44 24.68%
　　C7 机械、设备、仪表 68,481,771.79 14.76%
　　C8 医药、生物制品 4,215,269.76 0.91%
　　C99 其他 -- --
　　D 电力、煤气及水的生产和供应业
28,773,564.25 6.20%
　　E 建筑业 -- --
　　F 交通运输、仓储业 12,580,516.20 2.71%
　　G 信息技术业 11,292,000.00 2.43%
　　H 批发和零售贸易 6,277,231.17 1.35%
　　I 金融、保险业 35,149,953.97 7.58%
　　J 房地产业 -- --
　　K 社会服务业 -- --
　　L 传播与文化产业 -- --
　　M 综合类 -- --
　　 合 计 325,194,914.81 70.10%
　　（二）债券（不包括国债）合计
　　截止2003年12月31日，基金持有债券（不含应收利息）合计为53,605,213.60元，占基金资产净值的11.56%。
　　（三）国债、货币资金合计
　　截止2003年12月31日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为94,848,219.17元，占基金资产净值的20.45%。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 名 称 市值（元） 占净值比例(%)
　　1 招商银行 26,752,493.97 5.77%
　　2 新兴铸管 22,740,000.00 4.90%
　　3 鞍钢新轧 19,637,032.80 4.23%
　　4 国电电力 18,768,874.56 4.05%
　　5 上海汽车 18,062,639.34 3.89%
　　6 山东铝业 17,811,068.60 3.84%
　　7 铜都铜业 14,385,987.84 3.10%
　　8 宝钢股份 14,301,229.80 3.08%
　　9 常林股份 11,462,500.00 2.47%
　　10 格力电器 11,461,491.00 2.47%
　　四、报告附注
　　（一）报告项目的计价方法
　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
　　（三）截止2003年12月31日，本基金其他应收应付款项为贷方余额9,772,178.15元，股票市值325,194,914.81元、债券（不包括国债）53,605,213.60元、国债及货币资金94,848,219.17元之和与其相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、应付管理费、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款、预提费用、卖出回购证券款等。
　　华安基金管理有限公司
　　2004年1月16日