华安策略优选混合A

　 　安久证券投资基金投资组合公告
　　 (2004年第1号)

　　一、重要提示
　　本基金的托管人交通银行已于2004年4月12日复核了本公告。
　　截止2004年3月31日，安久证券投资基金资产净值为525,091,273.79元，每份基金单位资产净值为1.0502元。
　　二、基金投资组合
　　（一） 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 168,000.00 0.03%
B 采掘业 34,508,596.37 6.57%
C 制造业 293,310,298.08 55.86%
C0 其中：食品、饮料 6,395,591.52 1.22%
C1 纺织、服装、皮毛 18,613,800.00 3.54%
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 11,932,000.00 2.27%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 13,905,125.52 2.65%
C5 电子 3,161,925.00 0.60%
C6 金属、非金属 163,151,078.12 31.07%
C7 机械、设备、仪表 66,778,188.58 12.72%
C8 医药、生物制品 1,047,208.10 0.20%
C99 其他 8,325,381.24 1.59%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 17,525,074.58 3.34%
E 建筑业
F 交通运输、仓储业 15,074,899.26 2.87%
G 信息技术业 16,980,000.00 3.23%
H 批发和零售贸易 11,331,352.94 2.16%
I 金融、保险业
J 房地产业
K 社会服务业
L 传播与文化产业
M 综合类
合 计 388,898,221.23 74.06%　（二）债券（不包括国债、政策性金融债）合计
　　截止2004年3月31日，基金持有债券（不含应收利息）合计为30,756,572.00元，占基金资产净值的5.86%。
　　（三）国债、政策性金融债、货币资金合计
　　截止2004年3月31日，基金持有的国债和政策性金融债（不含应收利息）及货币资金合计为120,094,247.15元，占基金资产净值的22.87%。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 名称 市值（元） 占净值比例
　　1 山东铝业 30,360,149.28 5.78%
　　2 马钢股份 27,313,517.20 5.20%
　　3 鞍钢新轧 22,992,483.80 4.38%
　　4 新兴铸管 22,680,000.00 4.32%
　　5 常林股份 18,862,396.56 3.59%
　　6 铜都铜业 17,412,238.08 3.32%
　　7 中金岭南 17,338,217.60 3.30%
　　8 中兴通讯 16,980,000.00 3.23%
　　9 一汽轿车 15,438,000.00 2.94%
　　10 深能源Ａ 15,234,400.00 2.90%
　　四、报告附注
　　（一）报告项目的计价方法
　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
　　（三）截止2004年3月31日，本基金其他应收应付款项为贷方余额14,657,766.59元。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、应付管理费、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款、预提费用、卖出回购证券款及应付回购利息等。
　　华安基金管理有限公司
　　2004年4月16日