博时现金收益货币A

博时现金收益证券投资基金

2012年“春节”假期前暂停申购、转换转入公告

公告送出日期:2012年1月9日

1、公告基本信息

基金名称 博时现金收益证券投资基金
基金简称 博时现金收益货币
基金主代码 050003
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
公告依据 证监会办公厅《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发【2011】103号)及沪深证券交易所休市安排、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)、《博时现金收益证券投资基金基金合同》
暂停相关业务的起始日和原因说明 暂停申购起始日 2012年1月19日
暂停转换转入起始日 2012年1月19日
暂停申购、转换转入的原因说明 (1)证监会办公厅《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发【2011】103号)及沪深证券交易所休市安排,2012年1月22日(星期日)至1月28日(星期六)为节假日休市,1月30日(星期一)起照常开市。1月21日(星期六)、1月29日(星期日)为周末休市。(2) 为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《博时现金收益证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2012年1月19日和2012年1月20日暂停本基金的申购及转换转入业务。


2、其他需要提示的事项

(1)2012年1月30日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。

(2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)第十款规定:“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益 当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。”投资者于2012年1月18日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2012年1月19日)开始享受本基金的分配权益 投资者于2012年1月20日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2012年1月30日)起不享受本基金的分配权益。

(3)2012年1月21日至2012年1月29日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2012年1月9日