博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的“上海家化”估值方法调整的公告
鉴于我司部分基金持有的“上海家化(股票代码:600315)”因重大事项临时停牌,为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2008]第38号)的要求,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2013年5月14日起,对我司旗下基金持有“上海家化”股票的估值价按其停牌前价格的两个跌停板即56.69元计算。在“上海家化”后续停牌期间发生重大事项时,基金管理人将会及时修订其估值价格。自“上海家化”复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,基金将恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
请投资人关注相关的估值风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2013年5月15日
粤公网安备