金鹰中小盘精选混合A

金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金净值的公告

经基金托管人复核，截至2009年12月31日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、累计份额净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：


序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金累计份额净值 基金资产净值
1 210001 金鹰成份股优选证券投资基金 0.8087 2.4765 1,823,824,757.77
2 210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 1.2002 1.4882 224,263,804.03
3 210003 金鹰行业优势股票型证券投资基金 1.0302 1.0302 1,503,231,898.82
4 162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 1.5013 2.4113 1,101,938,898.61

特此公告。





金鹰基金管理有限公司

2010年1月4日