广发基金管理有限公司关于旗下基金持有的中信证券恢复采用收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称"证监会[2008]38号文")的有关规定,自2010年4月26日起,广发基金管理有限公司已对旗下基金持有的"中信证券(600030)"按照"指数收益法"估值。
2010年5月5日,该股票已体现活跃市场交易特征,经与托管行协商一致,公司决定自2010年5月5日起对旗下基金持有的"中信证券(600030)",恢复按估值日收盘价进行估值。
特此公告
广发基金管理有限公司
2010年5月6日
粤公网安备