广发基金管理有限公司关于旗下基金所持11国网01(122770)估值调整的公告
鉴于11国网01(债券代码:122770)在交易所成交不活跃,且未反映其公允价格,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行协调一致,广发基金管理有限公司决定自2013年10月10日起对公司旗下基金持有的11国网01按照中央国债登记结算公司提供的估值价确定公允价值。
待上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起,将恢复为采用当当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2013年10月11日
粤公网安备