汇丰晋信大盘A

汇丰晋信旗下开放式基金净值公告
汇丰晋信旗下开放式基金净值公告
经基金托管人复核,汇丰晋信旗下开放式基金截止2012年12月31日的净值如下:
基金代码 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
汇丰晋信2016生命周期基金 540001 509,169,998.90 1.3976 2.0476
汇丰晋信龙腾股票型基金 540002 747,382,561.12 1.1704 2.0364
汇丰晋信动态策略混合型基金 540003 1,388,331,555.48 0.9251 1.0451
汇丰晋信2026生命周期基金 540004 115,097,566.67 1.0949 1.4149
汇丰晋信平稳增利债券型基金A类 540005 54,377,112.45 1.0396 1.0497
汇丰晋信平稳增利债券型基金C类 541005 3,116,878.35 1.0401 1.0765
汇丰晋信大盘股票型基金 540006 1,159,262,227.30 1.0133 1.0733
汇丰晋信中小盘股票型基金 540007 436,267,975.55 0.7317 0.7517
汇丰晋信低碳先锋股票型基金 540008 312,268,506.66 0.8434 0.9434
汇丰晋信消费红利股票型基金 540009 1,560,649,810.72 0.8510 0.8510
汇丰晋信科技先锋股票型基金 540010 340,577,512.17 0.9228 0.9228
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 540012 118,496,586.20 1.0428 1.0428
基金代码 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
汇丰晋信货币市场基金A类 540011 22,094,024.70 0.6086 2.155
汇丰晋信货币市场基金B类 541011 497,397,210.02 0.6747 2.409
注:汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。
汇丰晋信基金管理有限公司
2013年1月4日