汇丰晋信大盘A

关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的“12阿信诚”(上交所代码:122542)债券估值调整的公告
关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的“12阿信诚”(上交所代码:122542)债券估值调整的公告

2014 年11月19日,汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金持有的“12阿信诚”(上交所代码:122542)交易不活跃,交易所收盘价异常。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008] 38 号)及本公司相关制度等规定,经与基金托管人协商一致,本公司自2014 年11月19日起对旗下开放式基金持有的“12阿信诚”(上交所代码:122542)按照2014 年11月18日交易所收盘价格予以估值。其潜在估值调整影响的基金为汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金。本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商,自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。

本公司旗下开放式基金将严格按照《企业会计准则》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。投资者可登录本公司网站(www.hsbcjt.cn)或拨打本公司客户服务电话(021-20376888)了解基金份额净值变动情况。

特此公告。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

汇丰晋信基金管理有限公司

2014年11月20日