汇丰晋信大盘A

汇丰晋信旗下开放式基金
净值公告
经基金托管人复核,汇丰晋信旗下开放式基金截止2014年12月31日的净值如下:
基金代码 基金资产净值
(元)
基金份额净值
(元)
基金份额累计净值(元)
汇丰晋信2016生命周期基金 540001 312,651,137.33 1.3489 2.2989
汇丰晋信龙腾股票型基金 540002 955,161,900.90 1.6772 2.9232
汇丰晋信动态策略混合型基金 540003 1,513,612,965.50 1.6975 1.8175
汇丰晋信2026生命周期基金 540004 158,849,655.10 1.0762 1.6962
汇丰晋信平稳增利债券型基金A类 540005 29,552,583.01 1.0681 1.1405
汇丰晋信平稳增利债券型基金C类 541005 26,683,798.96 1.0666 1.1593
汇丰晋信大盘股票型基金 540006 1,513,331,566.36 1.7921 1.8521
汇丰晋信中小盘股票型基金 540007 281,672,531.25 1.1678 1.1878
汇丰晋信低碳先锋股票型基金 540008 636,709,396.50 1.3063 1.4063
汇丰晋信消费红利股票型基金 540009 620,399,137.22 0.8728 0.8728
汇丰晋信科技先锋股票型基金 540010 391,149,103.54 1.4351 1.4351
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 540012 87,583,131.54 1.3430 1.3430
汇丰晋信双核策略混合型基金A类 000849 636,541,401.54 1.0984 1.0984
汇丰双核策略混合型基金C类 000850 469,386,870.62 1.0978 1.0978
基金代码 基金资产净值
(元)
每万份收益
(元)
七日年化收益率
(%)
汇丰晋信货币市场基金A类 540011 11,615,240.34 0.9505 3.577
汇丰晋信货币市场基金B类 541011 1,290,587,923.74 1.0171 3.832
注:汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。
汇丰晋信基金管理有限公司
2015年1月5日