汇丰晋信大盘A

汇丰晋信旗下开放式基金净值公告


经基金托管人复核,汇丰晋信旗下开放式基金截止 2015 年 12 月 31 日的净
值如下:



基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
基金代码
(元) (元) (元)

汇丰晋信 2016 生命周期基金 540001 219,612,959.15 1.5247 2.4747

汇丰晋信龙腾股票型基金 540002 503,064,113.80 1.9634 3.2094

汇丰晋信动态策略混合型基金 540003 851,981,879.67 2.3504 2.4704

汇丰晋信 2026 生命周期基金 540004 112,572,496.74 1.5815 2.2015

汇丰晋信平稳增利债券型基金 A 类 540005 214,830,210.53 1.0722 1.2126

汇丰晋信平稳增利债券型基金 C 类 541005 187,326,181.27 1.0718 1.2248

汇丰晋信大盘股票型基金 A 类 540006 1,859,294,322.24 2.4226 2.4826

汇丰晋信大盘股票型基金 H 类 960000 537,662.44 0.9894 0.9894

汇丰晋信中小盘股票型基金 540007 111,813,628.66 1.2617 1.2817

汇丰晋信低碳先锋股票型基金 540008 1,222,119,735.55 2.0685 2.1685

汇丰晋信消费红利股票型基金 540009 170,518,338.12 0.9569 1.0319

汇丰晋信科技先锋股票型基金 540010 1,123,781,070.36 2.5852 2.5852

汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 A 类 540012 53,662,883.15 1.4159 1.4159

汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 C 类 001149 5,945,526.92 1.4224 1.4224

汇丰晋信双核策略混合型基金 A 类 000849 1,128,185,850.81 1.2645 1.6145

汇丰晋信双核策略混合型基金 C 类 000850 280,042,803.52 1.2736 1.6236

汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 000965 720,794,074.90 1.1003 1.1003

汇丰晋信智造先锋股票型基金 A 类 001643 288,122,090.64 1.0324 1.0324

汇丰晋信智造先锋股票型基金 C 类 001644 117,619,763.80 1.0308 1.0308
 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率
基金代码
(元) (元) (%)
汇丰晋信货币市场基金 A 类 540011 27,637,465.64 0.5113 1.998

汇丰晋信货币市场基金 B 类 541011 1,198,864,118.31 0.5772 2.243


注:汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。



汇丰晋信基金管理有限公司

2016 年 1 月 4 日