汇丰晋信大盘A

汇丰晋信旗下开放式基金净值公告


经基金托管人复核,汇丰晋信旗下开放式基金截止 2016 年 6 月 30 日的净值
如下:



基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
基金代码
(元) (元) (元)

汇丰晋信 2016 生命周期基金 540001 558,946,955.08 1.1382 2.4582

汇丰晋信龙腾股票型基金 540002 442,289,684.74 1.7753 3.0213

汇丰晋信动态策略混合型基金 A 类 540003 985,787,751.94 1.5836 2.2236

汇丰晋信动态策略混合型基金 H 类 960003 9981.44 1.0082 1.0082

汇丰晋信 2026 生命周期基金 540004 87,493,283.26 1.3289 1.9489

汇丰晋信平稳增利债券型基金 A 类 540005 410,435,360.08 1.0663 1.2254

汇丰晋信平稳增利债券型基金 C 类 541005 152,785,272.37 1.0662 1.2359

汇丰晋信大盘股票型基金 A 类 540006 2,118,994,108.39 2.2089 2.2689

汇丰晋信大盘股票型基金 H 类 960000 19,520,038.55 0.9010 0.9010

汇丰晋信中小盘股票型基金 540007 93,006,183.53 1.0843 1.1043

汇丰晋信低碳先锋股票型基金 540008 787,197,926.07 1.7293 1.8293

汇丰晋信消费红利股票型基金 540009 153,846,318.12 0.8689 0.9439

汇丰晋信科技先锋股票型基金 540010 815,836,352.11 2.2029 2.2029

汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 A 类 540012 46,165,026.94 1.2257 1.2257

汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 C 类 001149 703,384.60 1.2278 1.2278

汇丰晋信双核策略混合型基金 A 类 000849 2,708,522,969.16 1.2148 1.5648

汇丰晋信双核策略混合型基金 C 类 000850 426,268,605.04 1.2208 1.5708

汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 000965 518,252,144.60 0.8804 0.8804

汇丰晋信智造先锋股票型基金 A 类 001643 202,618,029.70 0.9586 0.9586
 汇丰晋信智造先锋股票型基金 C 类 001644 95,844,581.65 0.9544 0.9544

汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投
002334 177,149,837.40 1.0174 1.0174
资基金 A 类

汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投
002335 17,922,815.68 1.0159 1.0159
资基金 C 类
基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率
基金代码
(元) (元) (%)
汇丰晋信货币市场基金 A 类 540011 73,671,079.54 0.5300 1.869

汇丰晋信货币市场基金 B 类 541011 2,981,889,512.29 0.5948 2.076


注:汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。



汇丰晋信基金管理有限公司

2016 年 7 月 1 日