汇丰晋信大盘A

汇丰晋信基金管理有限公司

关于在广州农村商业银行股份有限公司开通汇丰晋信旗下开放

式基金转换业务的公告

公告送出日期：2017 年 3 月 27 日


1、 公告基本信息


基金名称 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金

基金简称 汇丰晋信龙腾混合

基金主代码 540002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 9 月 27 日

基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 汇丰晋信基金管理有限公司

公告依据 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金合同、招

募说明书
2017 年 3 月 27 日
转换转入起始日
2017 年 3 月 27 日
转换转出起始日



基金名称 汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金

基金简称 汇丰晋信平稳增利债券

基金 A 类代码 540005

基金 C 类代码 541005


1
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 12 月 3 日

基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 汇丰晋信基金管理有限公司

公告依据 汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金合

同、招募说明书
2017 年 3 月 27 日
转换转入起始日
2017 年 3 月 27 日
转换转出起始日



基金名称 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 A 类

基金简称 汇丰晋信大盘股票 A

基金 A 类代码 540006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 6 月 24 日

基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 汇丰晋信基金管理有限公司

公告依据 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同、招

募说明书
2017 年 3 月 27 日
转换转入起始日
2017 年 3 月 27 日
转换转出起始日


基金名称 汇丰晋信货币市场基金



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基金简称 汇丰晋信货币

基金主代码 540011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 11 月 2 日

基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 汇丰晋信基金管理有限公司

公告依据 汇丰晋信货币市场基金基金合同、招募说明书

转换转入起始日 2017 年 3 月 27 日

转换转出起始日 2017 年 3 月 27 日




基金名称 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金

基金简称 汇丰晋信双核策略混合

基金 A 类代码 000849

基金 C 类代码 000850

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 26 日

基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 汇丰晋信基金管理有限公司

公告依据 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金合
同、招募说明书



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 转换转入起始日 2017 年 3 月 27 日

转换转出起始日 2017 年 3 月 27 日



（1）汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）；
（2）广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商银行”）。

2、转换费率
通过广州农商银行指定网点和基金网上交易平台进行基金转换的总费用包
括转出基金的赎回费、申购补差费和转换手续费三部分。具体费率如下:

转出基金
转出基金 转入基金 申购补差费率 转换手续费率
赎回费率
汇丰晋信平稳增利基金 A 类
汇丰晋信平稳增利基金 C 类
汇丰晋信大盘基金 A 类
汇丰晋信龙腾 0.30% 0% 0%
汇丰晋信货币基金
汇丰晋信双核策略基金 A 类
汇丰晋信双核策略基金 C 类
汇丰晋信龙腾 持有期限
汇丰晋信大盘基金 A 类 ＜7 日的基金
汇丰晋信货币基金 份额，赎回费 申购补差费率为
汇丰晋信平稳增利 A 汇丰晋信双核策略基金 A 类 率为 1.50%； 转入基金与汇丰晋信
0%
类 持有期限 增利基金的申购费率
≥ 7 日的基 差额。
汇丰晋信双核策略基金 C 类
金份额，赎回
费率为 0.10%
汇丰晋信龙腾 持有期限＜30
汇丰晋信大盘基金 A 类 日的基金份
汇丰晋信货币基金 额，赎回费率
汇丰晋信双核策略基金 A 类 为 0.75%；
汇丰晋信平稳增利 C 申购补差费率为转入
0%
类 基金的申购费率
持有期限≥
汇丰晋信双核策略基金 C 类 30 日的基金
份额，赎回费
率为 0%
汇丰晋信龙腾
汇丰晋信平稳增利基金 A 类
汇丰晋信大盘 A 类 汇丰晋信平稳增利基金 C 类 0.50% 0% 0%
汇丰晋信货币基金
汇丰晋信双核策略基金 A 类


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 汇丰晋信双核策略基金 C 类
汇丰晋信龙腾
汇丰晋信平稳增利基金 A 类
申购补差费率为
汇丰晋信平稳增利基金 C 类
汇丰晋信货币 0% 各转入基金的申购费 0%
汇丰晋信大盘基金 A 类
率。
汇丰晋信双核策略基金 A 类
汇丰晋信双核策略基金 C 类
汇丰晋信龙腾 持有期限＜7
汇丰晋信平稳增利基金 A 类 天的基金份
汇丰晋信平稳增利基金 C 类 额，赎回费率
汇丰晋信大盘基金 A 类 为 1.50%；
持有期限≥ 7
年且< 30 天的
基金份额，赎
回费率为
0.75%；
持有期限≥
30 天且< 6 个
汇丰晋信双核策略
月的基金份 0% 0%
基金 A 类
额，赎回费率
汇丰晋信货币基金 为 0.50%；
持有期限≥6
个月且<1 年
的基金份额，
赎回费率为
0.25%；
持有期限≥1
年的基金份
额，赎回费率
为 0.15%。
汇丰晋信龙腾 持有期限＜30
汇丰晋信平稳增利基金 A 类 天的基金份
汇丰晋信平稳增利基金 C 类 额，赎回费率
汇丰晋信大盘基金 A 类 为 0.50%；
持有期限≥
汇丰晋信双核策略 30 天且< 6 个 申购补差费率为各转
0%
基金 C 类 月的基金份 入基金的申购费率
额，赎回费率
汇丰晋信货币基金
为 0.20%；
持有期限≥6
个月，赎回费
率为 0%。




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3、 其他与转换相关的事项

（1）转换业务办理时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、
赎回业务办理时间相同。

（2）基金转换的计算公式
“汇丰晋信龙腾”、汇丰晋信平稳增利基金 A 类”、汇丰晋信平稳增利基金 C 类”、
“汇丰晋信大盘基金 A 类”、“汇丰晋信货币基金”、“汇丰晋信双核策略基金 A
类” 和“汇丰晋信双核策略基金 C 类”的前端份额间的有效转换申请的申购补
差费统一采用外扣法。具体计算公式如下：

转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转换费用 = 转出金额×转出基金赎回费率 +（转出金额-转出金额×转出
基金赎回费率）×（转换手续费率+申购补差费率）/（1+转换手续费率+申购补差
费率）
转入份额 =（转出金额-转换费用）/转入基金当日基金份额净值
（上述计算结果均四舍五入保留小数点后两位）

例一：某投资者申请将其持有的 80,000 份汇丰晋信平稳增利 A 类基金份额
转换为汇丰晋信大盘 A 类份额，转换申请当日汇丰晋信平稳增利基金 A 类的基
金份额净值为 1.1000 元，汇丰晋信大盘基金 A 类的基金份额净值为 1.4000 元，
适用的赎回费率为 0.1%，申购补差费率为 0.7%，转换手续费率为 0%，则转入
汇丰晋信大盘基金 A 类的基金份额为：
转出金额 =80,000×1.1000=88,000 元
转换费用＝88,000×0.1% +（88,000-88,000×0.1%）×0.7%/(1+0.7%)＝699.11
元
转入汇丰晋信大盘基金 A 类的基金份额＝（88,000－699.11）/1.4000＝
62,357.78 份
即该投资者可将持有的 80,000 份汇丰晋信平稳增利 A 类基金份额转换为
62,357.78 份汇丰晋信大盘 A 类基金份额。

例二：某投资者申请将其持有的不满 30 天的 1,000,000 份汇丰晋信双核策略
混合 C 基金份额转换为汇丰晋信大盘基金 A 类份额，转换申请当日汇丰晋信双
核策略混合 C 基金的基金份额净值为 1.5000 元，汇丰晋信大盘基金 A 类的基金
份额净值为 1.2000 元，适用的赎回费率为 0.5%，申购补差费率为 0.8%，转换手
续费率为 0%，则转入汇丰晋信大盘基金 A 类的基金份额为：
转出金额 =1,000,000×1.5000=1,500,000 元
转换费用 ＝1,500,000×0.5% +（1,500,000-1,500,000×0.5%）×0.8%/
（1+0.8%）=19,345.24 元
转入汇丰晋信大盘基金 A 类的基金份额＝（1,500,000-19,345.24）
/1.2000=1,233,878.97 份
即该投资者可将持有的 1,000,000 份汇丰晋信双核策略混合 C 基金份额转换
为 1,233,878.97 份汇丰晋信大盘基金 A 类份额。

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（3）基金转换业务规则
1） 基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出
方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
2） 本公司目前只开通前端收费模式的开放式基金之间的基金转换业务，
暂不支持后端收费模式的开放式基金转换。
3） 基金转换采用未知价法，即以申请当日基金份额净值为基础计算。
4） 基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情况下，基金注册登记机构
将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T
＋2 日后（包括该日）投资者可通过销售机构查询基金转换的成交情
况，基金转换后转入份额的可赎回的时间为 T＋2 日。
5） 目前基金转换的最低申请份额为 100 份基金单位。基金份额持有最低
为 100 份基金单位。如投资者办理基金转换出后该基金份额不足 100
份时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额
限制。
6） 前端收费方式的基金转换，转入的基金份额的持有期将自转入的基金
份额被确认之日起重新开始计算。


（4）暂停基金转换的情形
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用
有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规
定。


4、 基金销售机构

广州农村商业银行股份有限公司


5、 其他需要提示的事项

（1）本公告仅对“汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金”、“汇丰晋信平稳增利基
金 A 类”、“汇丰晋信平稳增利基金 C 类”、“汇丰晋信大盘基金 A 类”、“汇丰晋
信货币基金”、“汇丰晋信双核策略基金 A 类” 和“汇丰晋信双核策略基金 C 类”
的前端份额之间的基金转换业务予以说明，投资者欲了解基金的详细情况，请仔
细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。本公司今后发行和管
理的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

（2）汇丰晋信旗下开放式基金的转换所产生的费用，以本公告列明的费率为准。
本公司可以根据市场情况，在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下，对
上述基金转换的程序、有关限制、收费方式和费率进行调整，但最迟应于调整生
效前 2 日在指定媒体上公告。

（3）业务咨询

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 汇丰晋信基金管理有限公司
客户服务电话：021-20376888
网址：www.hsbcjt.cn

广州农村商业银行股份有限公司
公司网站：www.grcbank.com
客服电话：95313

（4）风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预
示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现
的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说
明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力
选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，
在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自
行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。




汇丰晋信基金管理有限公司

2017 年 3 月 27 日




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