汇丰晋信大盘A

汇丰晋信旗下开放式基金净值公告


经基金托管人复核,汇丰晋信旗下开放式基金截止 2017 年 06 月 30 日的净
值如下:



基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
基金代码
(元) (元) (元)

汇丰晋信 2016 生命周期基金 540001 238,959,292.58 1.1341 2.4541


汇丰晋信龙腾混合型基金 540002 1,516,143,436.91 1.5799 3.4159


汇丰晋信动态策略混合型基金 A 类 540003 926,111,187.26 1.7529 2.3929


汇丰晋信动态策略混合型基金 H 类 960003 827,543.16 1.1130 1.1130


汇丰晋信 2026 生命周期基金 540004 81,191,014.84 1.3934 2.0134


汇丰晋信平稳增利债券型基金 A 类 540005 214,080,958.51 1.0317 1.2113


汇丰晋信平稳增利债券型基金 C 类 541005 70,601,419.44 1.0309 1.2183


汇丰晋信大盘股票型基金 A 类 540006 6,874,916,380.38 3.0248 3.0848


汇丰晋信大盘股票型基金 H 类 960000 107,555,966.33 1.2333 1.2333


汇丰晋信中小盘股票型基金 540007 90,947,249.65 1.1972 1.2172


汇丰晋信低碳先锋股票型基金 540008 463,647,386.09 1.5630 1.6630


汇丰晋信消费红利股票型基金 540009 300,311,522.54 1.1201 1.1951


汇丰晋信科技先锋股票型基金 540010 513,074,497.73 1.9680 1.9680


汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 A 类 540012 255,007,917.45 1.7219 1.7219
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 C 类 001149 3,669,344.33 1.7154 1.7154


汇丰晋信双核策略混合型基金 A 类 000849 5,138,094,726.99 1.2820 1.8720


汇丰晋信双核策略混合型基金 C 类 000850 462,175,443.72 1.2840 1.8740


汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 000965 301,057,198.66 0.8541 0.8541


汇丰晋信智造先锋股票型基金 A 类 001643 150,384,542.66 0.9768 0.9768


汇丰晋信智造先锋股票型基金 C 类 001644 22,744,628.30 0.9690 0.9690

汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投
002334 79,201,561.01 1.2536 1.2536
资基金 A 类

汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投
002335 7,207,988.71 1.2460 1.2460
资基金 C 类

汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金
002332 596,822,788.20 1.1322 1.1322
A类

汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金
002333 64,761,158.54 1.1259 1.1259
C类

汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券
004351 806,264,844.83 1.0093 1.0093
投资基金
基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率
基金代码
(元) (元) (%)

汇丰晋信货币市场基金 A 类 540011 12,507,201.28 0.9429 3.458


汇丰晋信货币市场基金 B 类 541011 4,953,992,951.04 1.0064 3.704


注:汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。



汇丰晋信基金管理有限公司

2017 年 7 月 1 日