金鹰稳健成长混合

经基金托管人复核,截至2010年6月30日,金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、累计份额净值及基金资产净值如下(单位:人民币元):

序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金累计份额净值 基金资产净值
1 210001 金鹰成份股优选证券投资基金 0.6222 2.3063 1,427,061,797.30
2 210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 1.0030 1.2910 158,269,521.51
3 210003 金鹰行业优势股票型证券投资基金 0.8439 0.8439 966,915,032.50
4 210004 金鹰稳健成长股票型证券投资基金 0.9420 0.9420 490,950,144.28
5 162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 0.9586 2.3186 1,199,123,860.04


特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2010年7月1日