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金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司已自2013年2月21日起对旗下金鹰主题优势股票型证券投资基金(基金代码:210005)、金鹰中小盘精选证券投资基金(基金代码:162102)所持有的停牌股票城投控股(股票代码:600649)采用“指数收益法”估值,在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。本基金管理人将在城投控股股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可登录本基金管理人网站(www.gefund.com.cn)或拨打本基金管理人客户服务电话(400-6135-888)了解相关情况。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2013年2月22日