为满足广大投资者的理财需求,博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2011年2月21日起,本公司直销网上交易客户可办理开放式基金直销网上交易定期赎回转申购业务(以下简称"定期赎回转申购业务"),同时,转申购基金的申购费率享受本公司直销网上个人投资者汇款申购基金的优惠费率。
直销网上交易是指投资者通过本公司的网上交易系统对其账户进行管理或基金交易的行为。直销网上交易定期赎回转申购业务包含直销网上交易定期定额赎回转申购业务(以下简称"定期定额赎回转申购业务")和直销网上交易定期不定额赎回转申购业务(以下简称"定期不定额赎回转申购业务")。
直销网上交易定期定额赎回转申购业务是指本公司直销网上交易系统接受投资者委托,在指定的赎回日期,为投资者赎回指定赎回基金的固定份额,并于赎回款到达本公司直销账户当日,以赎回确认净金额(含强制赎回,不含赎回手续费)自动为投资者申购指定转申购基金的一种投资方式 直销网上交易定期不定额赎回转申购业务是指本公司直销网上交易系统接受投资者委托,在指定的赎回日期,为投资者赎回用指定计算方法确定的指定赎回基金份额,并于赎回款到达本公司直销账户当日,以赎回确认净金额(含强制赎回,不含赎回手续费)自动为投资者申购指定转申购基金的一种投资方式。
现将有关事项公告如下:
一、适用基金
1、可用于指定为定期赎回转申购业务的赎回基金为:博时现金收益证券投资基金。
2、可用于指定为定期定额赎回转申购业务的转申购基金为本公司管理的处于日常开放期并已开通直销网上交易且不能通过货币市场基金进行转换的基金。
3、可用于指定为定期不定额赎回转申购业务的转申购基金为本公司管理的处于日常开放期并已开通直销网上交易且不能通过货币市场基金进行转换的非债券类基金(不含QDII 基金)。
二、适用投资者
开立有本公司直销交易账户、且已开通本公司直销网上交易业务的个人投资者。
三、相关手续费
定期赎回转申购业务中,投资者需要支付"赎回基金"的赎回手续费和"转申购基金"的申购手续费。其中,"转申购基金"的申购手续费享受本公司直销网上个人投资者汇款申购基金的优惠费率,详见本公司相关公告。
四、定期赎回转申购业务的定投计划
1、投资者设置定期赎回转申购定投计划,该计划须指定以下事项:选择定期赎回转申购业务的交易账户、设置指定赎回日期、指定转申购基金、定投方式、每期赎回份额(其中不定额赎回需要设定多个赎回份额)等。
2、单个交易账户下单只赎回基金和转申购基金针对定额、不定额方式只能设置一个定投计划。
3、每只基金针对定期赎回转申购业务都有独立的最低投资限额和级差限制(级差均为100份),投资者每次设定的投资额必须大于或等于最低投资限额,超出最低投资限额的部分,必须为级差的整数倍。
4、投资者设置定期赎回转申购计划后,必须保证指定交易账户下持有的指定赎回基金,在实际投资日全天24小时的账户可用余额足额且账户状态正常。
5、本业务的指定赎回基金为博时现金收益证券投资基金,若赎回申请份额等于交易账户可用余额或赎回造成交易账户余额低于账户最低持有份额,本公司将遵循《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》处理账户余额。
五、定期赎回转申购业务的赎回和申购
1、本公司根据投资者指定的赎回日期发起"赎回"业务交易申请,于赎回款到达本公司直销账户当日自动为投资者发起对"转申购基金"的"申购"申请, 定期赎回转申购业务的指定赎回基金为博时现金收益证券投资基金, 赎回款到达本公司直销账户为T+1日。
2、定期赎回转申购业务所申购基金的交易最低起始金额和追加金额须符合本公司申购交易限额的规定(博时主题行业股票证券投资基金(LOF)的首次申购、追加申购最低投资限额均为人民币500元,其它基金的首次申购最低投资限额为人民币500元、追加申购最低投资限额为人民币100元) 若赎回款小于最低申购交易金额限制,本公司将视同申购失败处理,款项于申购申请确认失败后的下一个工作日划向投资者银行账户。
3、若赎回基金在赎回申请日发生巨额赎回且按比例部分确认的情况,则未确认部分的赎回申请及其转申购交易申请将不再顺延至下一工作日,未确认部分的赎回申请将根据业务规则中的巨额赎回规则处理。如果巨额赎回确认部分赎回款低于申购基金的最低交易金额限制,本公司将视同申购失败处理,款项于申购申请确认失败后的下一个工作日划向投资者银行账户。
4、在定期赎回转申购业务的指定赎回日期,若赎回申请根据《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》导致强制赎回发生,则强制赎回款与正常赎回款一并参与转申购申请。
5、在指定赎回日期,若指定赎回基金暂停赎回业务,针对相关基金的定期赎回转申购业务亦暂停。
6、投资者通过定期赎回转申购方式参与申购的基金,遇到该基金暂停申购情况,则定期赎回转申购业务将视同申购失败处理 遇到该基金限额申购情况,则超出限额部分将视同申购失败处理。款项于申购申请确认失败后的下一个工作日划向投资者银行账户。
7、本公司直销系统发起转申购业务当日,如遇到基金账户状态不正常,或因其他原因导致的转申购申请确认失败,系统将视同申购失败处理,款项于申购申请确认失败后下一个工作日划向投资者银行账户。
六、其他事项
1、投资者可拨打客户服务电话:95105568[免长途费]了解或咨询相关情况,也可登录本公司网站www.bosera.com查询相关业务规则。
2、开通直销网上交易定期投资业务详情可登录本公司网站查阅《博时基金管理有限公司网上交易指南》、《博时基金管理有限公司直销网上交易定期投资业务规则》。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2011年2月21日
粤公网安备