易方达岁丰添利债券(LOF)C

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配爱

柯迪(600933)非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了爱柯迪股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配爱柯迪股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

总成本 账面价
获配数量 占基金 值占基 锁
基金名称 (股) 总成本(元) 资产净 账面价值(元)金资产 定
值比例 净值比 期
例
易方达新丝路灵活配 6个
置混合型证券投资基 398,823 7,210,719.84 0.23% 7,242,625.68 0.23% 月
金
易方达供给改革灵活 6个
配置混合型证券投资 1,747,609 31,596,770.72 0.49% 31,736,579.44 0.49% 月
基金
易方达增强回报债券 233,054 4,213,616.32 0.02% 4,232,260.64 0.02% 6个
型证券投资基金 月
易方达岁丰添利债券 365,024 6,599,633.92 0.07% 6,628,835.84 0.07% 6个
型证券投资基金 月


注:基金资产净值、账面价值为2024年3月29日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年3月30日