易方达岁丰添利债券(LOF)C

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中
泰证券（600918）非公开发行 A 股的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了中泰证券股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配中泰证券股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

总成 账面价

本占 值占基 锁
基金名称 获配数量 总成本（元） 基金 账面价值（元） 金资产 定
（股） 资产 净值比 期
净值 例

比例

易方达增强回报债券 6
型证券投资基金 11,627,906 69,999,994.12 0.16% 74,534,877.46 0.17% 个
月

易方达双债增强债券 6
型证券投资基金 8,305,648 50,000,000.96 0.48% 53,239,203.68 0.51% 个
月

易方达岁丰添利债券 6
型证券投资基金 8,305,648 50,000,000.96 0.26% 53,239,203.68 0.28% 个
月

易方达中证全指证券 6
公司指数证券投资基 607,974 3,660,003.48 0.25% 3,897,113.34 0.27% 个
金（LOF） 月

易方达沪深 300 交易 6
型开放式指数发起式 10,813,954 65,100,003.08 0.02% 69,317,445.14 0.02% 个
证券投资基金 月

易方达沪深 300 非银 6
行金融交易型开放式 4,858,803 29,249,994.06 0.18% 31,144,927.23 0.19% 个
指数证券投资基金 月

易方达MSCI中国A股 6
国际通交易型开放式 21,595 130,001.90 0.02% 138,423.95 0.02% 个
指数证券投资基金 月

易方达中证全指证券 6
公司交易型开放式指 641,196 3,859,999.92 0.18% 4,110,066.36 0.19% 个
数证券投资基金 月

注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 11 月 26 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025 年 11 月 28 日