华商稳定增利债券A

关于华商稳定增利债券型证券投资基金基金份额净值计价错误公告




基金份额净值计价错误公告




公告送出日期:2017 年 4 月 28 日




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 关于华商稳定增利债券型证券投资基金基金份额净值计价错误公告


1. 公告基本信息
基金名称 华商稳定增利债券型证券投资基金
基金简称 华商稳定增利债券
基金主代码 630009
基金管理人名称 华商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 华商稳定增利债券型证券投资基金基金合同
计价错误的日期 2017 年 4 月 25 日
下属分级基金的基金简称 华商稳定增利债券 A 华商稳定增利债券 C
下属分级基金的交易代码 630009 630109
下属分级基金是否出现计价错误 是 是
下属分级基金原计价错误的基金份额净值(单 1.475 1.436
位:人民币元)
下属分级基金正确的基金份额净值(单位:人民 1.487 1.448
币元)
下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例 0.81% 0.83%
下属分级基金计价错误的具体原因 债券部分质押导致 债券部分质押导致
2017 年 4 月 25 日兑 2017 年 4 月 25 日兑
付后部分款项未入 付后部分款项未入
账。 账。
注:债券部分质押 2017 年 4 月 25 日兑付后部分款项未入账,导致 A 类和 C 类份额净值出现超过

0.5%的差错。

2. 其他需要提示的事项

公司已采取措施予以纠正,未给投资人造成损失。




华商基金管理有限公司
2017 年 4 月 28 日




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