申万菱信量化小盘股票(LOF)A

申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2012年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下十四只开放式基金2012年年度最后一个市场交易日(2012年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
310308 申万菱信盛利精选混合型证券投资基金 中国工商银行 1,363,672,165.30 0.7786 2.4306
310318 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 中国工商银行 50,705,474.83 1.0018 1.7928
310328 申万菱信新动力股票型证券投资基金 中国工商银行 2,359,249,707.61 0.5797 2.3329
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 2,862,983,111.68 0.5640 1.8959
310368 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 中国农业银行 64,579,593.11 0.9972 1.4672
310378 申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类 中国工商银行 158,151,233.71 1.082 1.169
310379 申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类 中国工商银行 158,671,122.90 1.073 1.154
310388 申万菱信消费增长股票型证券投资基金 中国工商银行 368,831,144.13 0.810 0.895
310398 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 中国工商银行 829,729,724.32 0.801 0.801
163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 7,268,333,829.15 0.643 0.677
150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额 中国工商银行 1.065 1.133
150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额 中国工商银行 0.221 0.221
310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 90,590,814.22 1.079 1.079
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 中国工商银行 172,346,240.85 0.825 0.825
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 92,556,914.03 1.044 1.044
163111 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 中国农业银行 249,888,120.82 0.914 0.914
150085 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之收益份额 中国农业银行 1.046 1.046
150086 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之进取份额 中国农业银行 0.782 0.782
基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 每万份基金净收益 七日年化收益率(%)
310338 申万菱信收益宝货币市场基金 中国工商银行 377,207,923.30 0.8408 3.140
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2013年1月4日