申万菱信量化小盘股票(LOF)A

申万菱信基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的“华谊兄弟”股票进行市价估值的公告
根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的中基协发[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,自2013年7月1日起,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下申万菱信新经济混合型证券投资基金、申万菱信消费增长股票型证券投资基金及申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)持有的“华谊兄弟”(股票代码300027)进行估值。
2013年7月24日“华谊兄弟”复牌,本公司根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同以及“华谊兄弟”复牌后的市场交易特征,经与基金托管人协商一致,决定自2013年7月26日起对旗下申万菱信新经济混合型证券投资基金、申万菱信消费增长股票型证券投资基金及申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)持有的该股票恢复按市价估值法进行估值。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2013年7月27日