申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金所持有光大证券(601788)停牌股票估值调整公告
鉴于光大证券(601788)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的相关原则和要求,申万菱信基金管理有限公司与托管银行商定一致,决定自 2013 年 8 月 16日起对公司旗下基金持有的光大证券(601788)进行估值调整,估值价格调整为10.22元。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2013年8月17日
粤公网安备