上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持酒鬼酒停牌股票估值调整的公告
鉴于酒鬼酒(股票代码:000799)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的相关原则和要求,上投摩根基金管理有限公司召开估值委员会对酒鬼酒进行了公允估值,并与托管银行商定一致,自 2012 年11 月 22日起对本公司旗下基金持有的酒鬼酒进行了估值调整。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2012年11月23日
粤公网安备