基金投资非公开发行股票的公告
上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了双良节能系统股份有限公司(简称“双良节能” ,代码[600481.SH])非公开发行股票的认购。双良节能系统股份有限公司已发布《双良节能系统股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资双良节能系统股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
总 成 本 占 账 面 价 值 占
认 购 数 量
基金名称 总成本 元 基 金 资 产 账面价值 元 基 金 资 产 净 限售期
( )
( )
股
( )
净值比例 值比例
上投摩根新兴动力混合
个月
1 6109560 87549994.80 1.04% 103,129,372.80 1.23% 6
型证券投资基金
上投摩根中国优势证券
个月
2 1880670 26950001.10 1.02% 31,745,709.60 1.20% 6
投资基金
上投摩根远见两年持有
个月
3 4598744 65900001.52 1.06% 77,626,798.72 1.24% 6
期混合型证券投资基金
上投摩根沃享远见一年
持有期混合型证券投资 个月4 1228192 17599991.36 1.07% 20,731,880.96 1.26% 6
基金
上投摩根科技前沿灵活
配置混合型证券投资基 个月5 1793440 25699995.20 0.63% 30,273,267.20 0.74% 6
金
上投摩根智选 混合型
30
个月
6 505932 7250005.56 0.62% 8,540,132.16 0.74% 6
证券投资基金
上投摩根卓越制造股票
个月
7 565248 8100003.84 0.62% 9,541,386.24 0.73% 6
型证券投资基金
上投摩根慧选成长股票
个月
8 1025820 14700000.60 0.63% 17,315,841.60 0.75% 6
型证券投资基金
上投摩根慧见两年持有
个月
9 924634 13250005.22 0.62% 15,607,821.92 0.74% 6
期混合型证券投资基金
上投摩根双核平衡混合
个月
10 276343 3959995.19 0.78% 4,664,669.84 0.92% 6
型证券投资基金
上投摩根安全战略股票
个月
11 268667 3849998.11 0.75% 4,535,098.96 0.89% 6
型证券投资基金
上投摩根景气甄选混合
个月
12 1548500 22190005.00 0.77% 26,138,680.00 0.91% 6
型证券投资基金
注:上表中涉及的基金资产净值及账面价值为2022年8月19日的数据。
投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(www.cifm.com)咨询相关信息。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
上投摩根基金管理有限公司
2022年8月23日
粤公网安备