诺安多策略混合A

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资深纺织A(000045)非公开发行股票的公告
诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的部分基金参加了深纺织A(000045)非公开发行A股的认购。
深纺织A(000045)已于2013年3月25日发布《深圳市纺织(集团)股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将有关基金获配深纺织A(000045)非公开发行A股情况披露如下:
基金名称 获配数量(万股) 总成本(万元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值(万元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
诺安平衡证券投资基金 39.9984 233.19 0.04% 233.19 0.04% 12个月
诺安股票证券投资基金 450 2623.50 0.22% 2623.50 0.22% 12个月
诺安价值增长股票证券投资基金 250 1457.50 0.24% 1457.50 0.24% 12个月
诺安成长股票型证券投资基金 90 524.70 0.43% 524.70 0.43% 12个月
诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 80 466.40 2.13% 466.40 2.13% 12个月
诺安主题精选股票型证券投资基金 110 641.30 0.51% 641.30 0.51% 12个月
诺安多策略股票型证券投资基金 70 408.10 1.08% 408.10 1.08% 12个月
注:基金资产净值为2013年3月22日数据。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二○一三年三月二十六日