诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的恒生电子股票估值方法的公告
诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分
基金持有的恒生电子股票估值方法的公告
诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金所持有的恒生电子(600570)于2014年4月5日发布《恒生电子股份有限公司关于恒生集团重大事项投资者说明会召开情况的公告》及《复牌公告》后,该股票复牌后股价即无量涨停。为切实维护基金份额持有人利益,使本公司旗下持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文)的相关原则和要求,诺安基金管理有限公司根据恒生电子目前的市场交易特征及《恒生电子股份有限公司关于恒生集团重大事项投资者说明会召开情况的公告》进行审慎评估,经与托管银行商定,决定自 2014年4月8日起,对旗下基金持有的恒生电子(600570)股票按照公允价值进行估值调整,估值价格调整为25.98元。
待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此说明。
诺安基金管理有限公司
二〇一四年四月九日
粤公网安备