诺安多策略混合A

诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票深纺织A(000045)估值调整的公告
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
所持停牌股票深纺织A(000045)估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2014年5月16日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金所持有的停牌股票-深纺织A(股票代码:000045)采用“指数收益法”进行估值。
2014年5月16日,经本公司计算并由基金托管人复核,深纺织A采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:
基金名称 基金资产净值变化的比例
诺安平衡证券投资基金 -0.01%
诺安股票证券投资基金 -0.03%
诺安价值增长股票证券投资基金 -0.03%
诺安成长股票型证券投资基金 -0.33%
诺安主题精选股票型证券投资基金 -0.13%
诺安多策略股票型证券投资基金 -0.18%
诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 -0.43%
自深纺织A复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一四年五月十七日