诺安多策略混合A

诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票华谊兄弟(300027)估值调
整的公告


根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号文)
的相关规定,并与基金托管人协商一致,自 2014 年 11 月 13 日起,诺安基金管理有限公司
(以下简称“本公司”)对旗下部分基金所持有的停牌股票-华谊兄弟(股票代码:300027)
采用“指数收益法”进行估值。
2014 年 11 月 13 日,经本公司计算并由基金托管人复核,华谊兄弟采用“指数收益法”
进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:
基金名称 基金资产净值变化的比例
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 -0.35%
自华谊兄弟复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行
估值,届时不再另行公告。

特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一四年十一月十四日