诺安多策略混合A

诺安基金管理有限公司

关于诺安多策略混合型证券投资基金增加基金份额类别

并修改基金合同、托管协议等法律文件部分条款的公告

为满足投资者的理财需求,提供更多样化的投资途径,诺安基金管理有限公司(以下简称

“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《诺安多策略混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,与诺安多策略混合型证券投资基金

(以下简称“本基金”)的托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定自2025年2月11

日起,本基金增加C类基金份额,原基金份额变更为A类基金份额,并修改基金合同、托管协

议等法律文件的部分条款。现将有关事项公告如下:

一、基金份额分类情况

本基金增加基金份额类别后,将设A类基金份额和C类基金份额两类基金份额。其中,A

类基金份额在申购时收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从该类别基

金资产中计提销售服务费;C类基金份额在申购时不收取申购费用、在赎回时根据持有期限

收取赎回费用,且从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金增加基金份额类别后基金份

额名称及基金份额代码如下:

序1号 诺安多策略混合型证券投资基基金金份A额名称 基金3份20额01代6码
2 诺安多策略混合型证券投资基金C 023350


二、相关业务规则

(1、一投)资申者购、在赎投回资、时转换,可、定自行投等选交择易投相资关的基规则金份额类别。

2、本公司将开通本基金A类基金份额和C类基金份额与本公司旗下其他已开通转换业

务的3基、金自间20的25转年换2业月务11。日同起一,基投金资不者同可基通金过份销额售类机别构之办间理不本得基相金互C转类换基。金份额的申购、赎

回、转4、换本、定基投金等A类业基务金。份额和C类基金份额的注册登记机构均为诺安基金管理有限公司。

(二)基金份额的销售机构

自2025年2月11日起,投资者可通过诺安基金管理有限公司直销柜台及网上直销交易

系统,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,腾安基金销售(深圳)有

限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,京东肯特瑞基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有

限公司办理本基金C类基金份额的申购、赎回、定投、转换等业务,进行相关信息查询并享受

相应的售后服务,具体办理程序、业务规则、费率优惠情况等请遵循各销售机构的规定。

本公司可根据业务需要增加本基金A类基金份额和C类基金份额的销售机构,各基金份

额的销售机构详见本公司网站公示的销售机构信息。

(三)基金份额净值公告的披露安排

本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。

自2025年2月11日起,本公司将在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售

机构网站或者营业网点披露本基金A类基金份额和C类基金份额开放日的基金份额净值和

基金份额累计净值。本公司将在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露本基

金A类基金份额和C类基金份额半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净

值。

三、相关费用说明

(一)管理费率、托管费率

本基金的管理费率、托管费率维持原管理费率、托管费率不变。

(二)申购费率

本基金A类基金份额的申购费率维持原有申购费率不变,C类基金份额不收取申购费。

(三)C类基金份额的销售服务费率

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

(四)赎回费率

本基金A类基金份额赎回费率维持原有赎回费率不变。本基金C类基金份额的赎回费

率情况具体如下:

N持<有7期日限(N) 赎1回.50费%率
N7日≥3≤0N日<30日 0.500%


对持续持有C类基金份额少于30日(不含30日)的投资人收取的赎回费全额计入基金财

产。

1四、、为基确金保合本同基、托金管增协加议新的的修基订金及份招额募符说合明法书律、、基法金规产的品规资定料,本概公要司的就更本新基金基金合同、托

管协议的相关内容进行了修订,本项修订不涉及原基金份额持有人权利义务关系的变化,对

原基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的相关约定,不需要召开基金份

额持有2、人本基大金会基。金合同和托管协议的修订详见附件的对照表。

3、本公司将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定对本基金的招

募说明书及基金产品资料概要进行同步更新。本基金修订后的基金合同、托管协议、招募说

明书和基金产品资料概要将于本公告披露当日在本公司网站(www.lionfund.com.cn)及中国证

监会4基、金投电资子者披欲露了网解站该(基ht金tp信://e息id,.c请src仔.g细ov阅.cn读/fu本nd基)披金露的。基金合同、招募说明书、基金产品资料

概要等5、法投律资文者件可。通过本公司的网站(www.lionfund.com.cn)或客户服务电话(400-888-8998)咨

询相关6、情本况公告。的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金

管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者

基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资

风险,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资

收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说

明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告,充分认识基金的风险收益特征和产品

特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产

状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理

性判断并谨慎做出投资决策。

特此公告。 诺安基金管理有限公司

2025年2月11日

附件:基金合同、托管协议修改前后文对照表

(一)诺安多策略混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表章节 原文条款 修改后条款

(共一和)订国2.立订合本立同基法本金》基合(以金同下合的内简同目容称的“的《依、合依据同据是法和《》原中”)则华、《人中华民(共一和)订2国.立订民本立法基本典金》基合、《金同中合的内华同目容人的的民依、共依据据和是和国《原中证则华券人投资民
人民共和)国证券投资基金法》(以下简称“《基基金法》(以下简称“《基金法》(”)、《公开募集证金法》(”、《公开募集证券投资基金运作管理券投资基金运作管理办法》以下简称“《运作第一部分前 办法》以下简称“《运作办法》”)、《公开募集开办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流
言 放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险
下简称“《流动性风(险规定》”)、《证券投资基)规定》”)、《公开募集证券投资基金销售机构金销售管理办法》以下简称“《销售办法》”、监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公
《(公开募集证券投资基金信息披)露管理办法》开募集证券投资基金信息披)露管理办法》(以以下简称“《信息披露办法》”和其他有关法下简称“《信息披露办法》”和其他有关法律
律法规。 1法1《规.销。售办法》:指中国证监会2020年8月28
日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券
投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机
关对其16不时做出的修订/、银行业监督管理机构:指中国人民银11《.行和 或销售办法》6:指1中国证监会2013年3月1556.
国家金融监督管理总局
日颁布、同年 月 日实施的《证券投资基金 的,用于销本基售金服市务场费推:指广、从销基售金以财及产基中金计份提额
销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的 持有人
修订16. 57服.基务金的份费额用分类:本基金根据申购费
第二部分 释 银行业监督管理机构:指中国人民银 用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不
义 行和/5或9.中国银行保险监督委员会 同,将基金份额分为不同的类别。在投资者指定媒介:指中国证监会指定的用以申购时收取申购费用、在赎回时根据持有期
进行信息披露的全国性报刊(以下简称“指定限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中
站报刊”,”包)及括指基定金互管联理网人网网站站(、基以金下托简称管“人指网定站网、资计提者销申售购服时务不费收的取,申称购为费A用类、基在金赎份回额时;根在据投
中国证监会基金电子披露网站)等媒介 持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资
产中计60提.销售服务费的,称为C类基金份额规定媒介:指符合中国证监会规定条
件的全国性报刊(以下简称规定报刊)及《信
息披露办法》规定的互联网网站(以下简称规
定网站,包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
七、基不金定存期续期限
八、基金份额的类别
本基金根据申购费用、赎回费用、销售服
务费用收取方式的不同,将基金份额分为不
同在赎的回类别时。根在据投持资有者期申限购收时取收赎取回申费购用费,但用不、
从本A类别基金资产中计提销售服务费的,称为类基金份额;在投资者申购时不收取申
购用费,且用从、在本赎类回别时基根金据资持产有中期计限提收销取售赎服回务费费
的,称为C类A基金份额。本基金类基金份额和C类基金份额分
A别设置代码。由C于基金费用的不同,本基金类基金份额和类基金份额将分别计算基
第金的三基部本分情况基七、基不金定存期续期限 额值金/份净计额值算净=日值计该,算类计日别算该基公类金式基份为金额:份计总额算数的日。基某金类资基产金份净
投资者可自行选择申购的基金份额类
别。本基金不同基金份额类别之间不得互相
转换。
等由本基基金金管份理额人类确别定的,并具在体招设募置说、费明率书水中列平
明额。持在有不人违利反益法无律实法质规性规不定利且影对响已的有情基况金下份,
基金管理人在与基金托管人协商一致后可以
增加或调整基金份额类别设置、调整基金份
额的申分购类费方率法、与赎规回则费、率调、整调现低有销基售金服份务额费类率或别
变更收费方式、停止现有基金份额类别的销
售实施等前,无基需金召管开理基人金需份根额据持《有信人息大披会露办,但法调》的整
规定在规定媒介公告。
( ) (三)申购与赎回的原则三申1.购与赎回的原则 1“.未知价”原则,即申购、赎回价格以申“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市,后计算C的各类基金份额净值为基请当日收市后计算的基金份额净值为基准进准进行计算 其中 类A基金份额首笔申购当日行计(算;)的申购价格为当日 类基金份额的基金份额1六.申购和赎回的价格、费用及其用途 净值;本3基金份额净值的4计算,均保留到小(1六.)申购和A赎回的价格、费用及其用途数点后位,小数点后第 位四舍五入T,由此 本基金 类基金份额和C类基金份额产生的收益或损失由基金财产承担。日的 将分别计算基金份额净值。本基金各类基金
基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 份额净值的计算,均保留到小数点后3位,小
日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,数点后第4位四舍五入T,由此产生的收益或损可以适2.当延迟计算或公告。失由基金财产承担。 日的各T类+1基金份额净申购份额的计算及余额的处理方式:值在当天收市后计算,并在日内公告。
本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延
本基金的申购费率由基金管理人决定,并在 迟计算或公告。
招募说明书中列示。申购的有效份额为净申 2.申购份额的计算及余额的处理方式:
购金额除以当日的基金份额净值,有效份额 本基金申A购份额的计算详见《招募说明书》。单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,本基金类基金份额的申购费率由基金管理
失保由留基4到.申金小财购数产费点承用后担由两。投位资,由人此承产担生,不的列收入益基或金损额人效净份决值额定,为,有并净效在申份招购额募金单说额位明除为书以份中当,列日上示的述。该计申类算购基结的金果有均份
财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此
册登记5.等各项费用。 产生的4.收益或损A失由基金财产承担。赎回费用由赎回基金份额的基金份额A 本基金 类基金份额的申购费用由申持有人承担,在基金份额持有人赎25回%基金份购 类基金份额的投资人承担,不列入基金额时收取。不低于赎回费总额的应归基 财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注
金财产,其余用于支付注册登记费和其他必 册登记等各项费用。C类基金份额不收取申
第六部分 基 要的手续费。 购费用
金份额的申购 7.基金管理人可以在不违反法律法规规 5.赎。回费用由赎回基金份额的基金份额
与赎回 定及基金合同约定的情形下根据市场情(况制 持有人承担,在基金份额A持有人赎回基金份定基金促销计划,针)对以特定交易方式如网 额时收取。对于本25基%金类基金份额,不低上交易、电话交易等等进行基金交易的投资 于赎回费总额的 应归基金财产,其余用
人定期或不定期的开展基金促销活动。在基 于支付注册登记费和其他必要的手续费。本
金促销活动期间,按相关监管部门要求履行 基金对1.5持%续持有期少于7日的投资者收取不必要手续后,基金管理人可以适当调低基金低于 的赎回费,并将上C述赎回费全额计申购费率和基金赎回费率。入基金财产。对于本基7金 类基7金份额,对八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情持续持有本基金1.5少%于日(不含 日)的投资形人收取不低7于 的赎30回费,对持续持有本发生上述情形时,基金管理人应在当日基金不少于 日但0少.5于%日(不含30日)的投报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金资人收取不低于 的赎回费,并将上述赎
管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应回费全
将的期依可据支比支计例付付算分,并部赎配以分回给后按金赎续单额回开个。申放账若请日户出人的申现,基未请上金支量述份付占第额部申4净分项请值可所总为延量述定定上及基交7基金易.基额金促、电金计合销话管入同计交理基约划易金人定,针等财可的)对产等以情以。进在形特行不下定基违根交金反据易交法市方易律场式的法情(投如规况规制网资
情形,按基金合同的相关条款处理。基金份 人定期或不定期的开展基金促销活动。在基
额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可 金促销活动期间,按相关监管部门要求履行
能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情 必要手续后,基金管理人可以适当调低基金
况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务 申购费(率)、和基金赎回费率和销售服务费率。的办(理并)公告。 七 拒绝或暂停申购的情形七拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或
暂停接(发八受生)暂投下停资列赎人情回的况或申时延购,基缓申金支请管:付理赎人回可款拒项绝的情或暂请:停接(八受)暂投停资赎人回的或某延一缓类支或付多赎类回份款额项申的购情申
形 形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接 发生下列情形时,基金管理人可暂停接
受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 受投资人的某一类或多类份额赎回申请或延
缓支付赎回款项:
第七部分 基 法定代表人:田国立 法定代表人:张金良
金合同当事人 ( ) (八)基金份额持有人的权利八基金份额持有人的权利
及权利义务 每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别的每份基金份额具有同等的合
(法一权)基益金。份额持有人大会由基金份额持有人
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人 组一基成金。份基额金具份有额同持等有的人投持票有权的。同一类别的每
组成。基金份额持有人持有的每一基金份额 (二)召开事由
具有(同二等)召的开投事票由权。 经基1金.当管出理现人或、基需金要托决管定人下或列持事有由基之金一份的额,
1.当出现或需要决定下列事由之一的,10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以
1经0%基以金上管(含理人10、%基,下金同托)的管基人金或份持额有持基有金人份(以额基下金同管)提理议人时收,到应提当议召当开日基的金基份金额份持额有计人算大,
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,会:
第八部分 下同)提议时,应当召开基金份额持有人大 (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬
基金份额 会: 标准或提高销售服务费率,但法律法规要求
持有人大会 (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬 提高该等报酬标准的除外;
标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的 2.出现以下情形之一的,可由基金管理
除外;2.出现以下情形之一的,可由基金管理人召开和基基金金份托额管持人有协人商大后会修:改基金合同,不需
人和基金托管人协商后修改基金合同,不需 (2)在不违反法律法规规定且对已有基金
召开基(2)金在份法额律持法有规人和大本会基:金合同规定的范围份下,额增持加有或人调利整益基无金实份额质类性别不设利置影、响调的整情基况金
内调低基金的申购费率、赎回费率或变更收 份额分类方法与规则、调整现有基金份额类
费方式; 别的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务
费率或变更收费方式、停止现有基金份额类
(别一的)基销金售费等用;的种类
12、、基基金金托管管理人人的的管托理管费费;;
3(三、基)基金金的费销用售计服提务方费法;、计提标准和支付
方式3. 基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务
0费.4,0C%类,销基售金服份务额费的按前销一售日服C务类费基年金费份率额的为
(一)基1、金基费金用管的理种人类的管理费;法基如金下资:产净值的0.40%年费率计提。计算方
2(三、基)基金金托费管用人计的提托方管法费、;计提标准和支付HH=为EC×类0.4基0%金÷份当额年每天数日应计提的销售服
方式3.除管理费和托管费之外的基金费用,务费E为C类基金份额前一日基金资产净值
由基金托管人根据其他有关法规及相应协议 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基
第十 五 部 分 的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当金管理人向基金托管人发送基金销售服务费
基金费用与税 期基金费用。 划付指令,经基金托管人复核后于次月首日
收 (五)基金管理人和基金托管人可根据基 起5个工作日内从基金财产中一次性支付给
金发展情况调整基金管理费率和基金托管费 基金管理人,基金销售服务费由基金管理人
率。调高基金管理费率和基金托管费率等费 代收,基金管理人收到后按相关合同规定支
率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基付给销售机构,若遇法定节假日、休息日,支
金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开付日期顺延。
基金份额持有人大会。基金管理人必须依照 4.除管理费、托管费和销售服务费之外
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊 的基金费用,由基金托管人根据其他有关法
登公告。 规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,
列入或(五摊)基入金当管期理基人金和费基用金。托管人可根据基
金发展情况调整基金管理费率、基金托管费
率和基金销售服务费率。调高基金管理费
率、基金托管费率和基金销售服务费率等费
率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基
金管理费率、基金托管费率和基金销售服务
费率等费率,无须召开基金份额持有人大
会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的
(有三关)收规益定分在配规原定则媒介上刊登公告。
本1.基由金于收本益基分金配A应类遵基循金下份列额原不则收:取销售
(三)收益分配原则 服基务金费份,额而类C别类对基应金份的额可收分取配销收售益服将务有费所,不各
本1.本基基金金收的益分每配份应基遵金循份下额列享原有则同:等分配同。本基金同一类别的每份基金份额享有同
权;2.收益分配时所发生的银行转账或其他 等分配2.收权益;分配时所发生的银行转账或其他
手续费用由投资人自行承担。当投资人的现 手续费用由投资人自行承担。当投资人的现
金红利小于一定金额,不足以支付银行转账 金红利小于一定金额,不足以支付银行转账
或其他手续费用时,基金注册登记机构可将 或其他手续费用时,基金注册登记机构可将
投资人的现金红利按除权后的单位净值自动 投资人的现金红利按除权后的单位净值自动
第十 六 部 分 转为基金份额; 转为相应类别的基金份额;
基金的收益与 5. 5.本基金收益分配方式分为两种:现金本基金收益分配方式分为两种:现金
分配 分红与红利再投资,投资人可选择现金红利 分红与红利再投资,投资人可选择现金红利
或将现金红利按除权后的单位净值自动转为 或将现金红利按除权后的单位净值自动转为
基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基相应类别的基金份额进行再投资;投资者可
金默(认四的)收收益益分分配配方方案式是现金分红;同对的A类收基益金分份配额方式和;C若类投基资金人份不额选分择别,选本择基不金
基金收益分配方案中应载明收益分配基 默认(的四收)收益益分分配配方方式案是现金分红;
准日以及该日的可供分配利润、基金收益分 基金收益分配方案中应载明收益分配基
配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比准日以及该日的可供分配利润、基金收益分
例、分配方式、支付方式等内容。 配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比
例、分配方式、支付方式等内容。由于不同基
金份额类别对应的可分配收益不同,基金管
(二)基金的审计 (理二人)基可金相的应审制计定不同的收益分配方案。
第十 七 部 分 1.基金管理人聘请具有证券、期货相关 1.基金管理人聘请符合《中华人民共和
基金的会计和 业务资格的会计师事务所及其注册会计师对 国证券法》规定的会计师事务所及其注册会
审计 本基金年度财务报表及其他规定事项进行审 计师对本基金年度财务报表及其他规定事项
计。会计师事务所及其注册会计师与基金管 进行审计。会计师事务所及其注册会计师与
理人、基金托管人相互独立。 (基七金)基管金理年人度、基报金告托、基管金人中相互期独报立告。、基金季度
(七)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告
报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个
基金管理人应当在每年结束之日起三个 月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登
月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告
第十 八 部 分 载在指定网站上,并将年度报告提示性公告 登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务
基金的信息披 登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务 会计报告应当经过符合《中华人民共和国证
露 会计报告应当经过具有证券、期货相关业务 券法》规定的会计师事务所审计。
资格(的八会)临计时师报事告务与所公审告计。售服1务5、费管等理费费用、托计管提费标、准申、购计费提、方赎式回和费费、率销
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费发生变更;
用计2提3、标调准整、计本基提方金式份额和费类别率发设置生变;更;置、调2整3、基增金加份、取额消分或类调方法整与基规金则份、额变类更别收设费
(方一式)基、停金止合现同有的基变金更份额类别的销售;
但出现下列情况时,可不经基金份额持
(一)基金合同的变更 同有意人变大更会后决公议布,由,并基报金中管国理证人监和会基备金案托:管人
但出现下列情况时,可不经基金份额持 (1)调低基金管理费、基金托管费和其他
有人大会决议,由基金管理人和基金托管人 应由基金承担的费用;
同意变(1)更调后低公基布金,管并理报费中、国基证金监托会管备费案和:其他份额(持2)在有不人违利反益法无律实法质规性规不定利且影对响已的有情基况金
应由基(2)金在承法担律的法费规用和;本基金合同规定的范围下份,额增分加类或方调法整与基规金则份、额调类整别现设有置基、金调份整额基类金
内调低基金的申购费率、赎回费率或变更收 别的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务
费方(式三;)基金财产的清算 费别的率销或售变等更;收费方式、停止现有基金份额类
1.基金财产清算组 (三)基金财产的清算
第十九部分基 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、 1.基金财产清算组
金合同的变更、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、
终止与基金财 注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》
产的清算 员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工 规定具有证券、期货相关业务资格的注册会
作人5员.基。金财产清算的公告 成计。师基、律金师财以产清及算中组国可证以监聘会用指必定要的的人工员作组人
基金财产清算公告于基金合同终止并报 员。
中国证监会备案后5个工作日内由基金财产 5.基金财产清算的公告
清算组公告;清算过程中的有关重大事项须 基金财产清算公告于基金合同终止并报
及时公告;基金财产清算结果经具有证券、期中国证监会备案后5个工作日内由基金财产
货相关业务资格的会计师事务所审计,律师 清算组公告;清算过程中的有关重大事项须
事务所出具法律意见书后,由基金财产清算 及时公告;基金财产清算结果经符合《中华人
组报中国证监会备案并公告,基金财产清算 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计,
小组应当将清算报告登载在指定网站上,并 律师事务所出具法律意见书后,由基金财产
将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 清算组报中国证监会备案并公告,基金财产
清算小组应当将清算报告登载在规定网站
上,并将清算报告提示性公告登载在规定报


(二)诺安多策略混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表

章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
(一)基1.本金基收金益的分配每的份原基则金份额享有同等分配(一)基1.金由收于益本分基配金的A原类则基金份额不收取销售
权;2.收益分配时所发生的银行转账或其他 基服务金费份,额而类C别类对基应金份的额可收分取配销收售益服将务有费所,不各
手续费用由投资人自行承担。当投资人的现 同。本基金同一类别的每份基金份额享有同
金红利小于一定金额,不足以支付银行转账 等分配权;
或其他手续费用时,基金注册登记机构可将 2.收益分配时所发生的银行转账或其他
投资人的现金红利按除权后的单位净值自动 手续费用由投资人自行承担。当投资人的现
九、基金收益分转为基5.本金份基额金;收益分配方式分为两种:现金或金红其利他小手续于费一用定时金额,基,不金足注以册支登付记银机行构转可账将
配 分红与红利再投资,投资人可选择现金红利 投资人的现金红利按除权后的单位净值自动
或将现金红利按除权后的单位净值自动转为 转为相应类别的基金份额;
基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基 5.本基金收益分配方式分为两种:现金
金默(认四的)收收益益分分配配方方案式是现金分红;或分将红现与金红红利利再按投除资权,投后资的人单可位选净择值现自金动红转为利
基金收益分配方案中应载明收益分配基 相应类别的基金份额进行再投资;投资者可
准日以及该日的可供分配利润、基金收益分 对A类基金份额和C类基金份额分别选择不
配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比同的收益分配方式;若投资人不选择,本基金
例、分配方式、支付方式等内容。 默认的收益分配方式是现金分红;
(三)基金的销售服务费计提比例和计提方法
本基金A类基金份额不收取销售服务
0费.4,0C%类,销基售金服份务额费的按前销一售日服C务类费基年金费份率额为的
十一、基金费用 基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方
法如下H=:E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服
务费E为C类基金份额前一日基金资产净值


(三)根据本次增设C类基金份额需要、完善表述而对基金合同、托管协议作出的其他必

要修改。