诺安多策略混合A

诺安多策略混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2025年11月10日

送出日期:2025年11月11日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 诺安多策略混合 基金代码 320016

基金简称A 诺安多策略混合A 基金代码A 320016

基金简称C 诺安多策略混合C 基金代码C 023350

基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公

司

基金合同生效日 2011年08月09日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2023年02月21日

基金经理 孔宪政 金经理的日期

证券从业日期 2012年01月23日

注:自2025年2月11日起,本基金分设A类基金份额和C类基金份额。

二、 基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过数量化手段优化投资策略,在控制风险的前提下,力争实现基金

资产的长期稳定增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包

含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、权证、

货币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金

融工具,但须符合中国证监会相关规定。

投资范围 本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%;债券、权证、现金、

货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证投资占

基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于

基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款。

主要投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略,具体由资产配置策略、股票投资策略、存托

凭证投资策略、债券投资策略、权证投资策略以及股指期货投资策略六部分组成。

业绩比较基准 沪深300指数×75%+上证国债指数×25%

风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货

币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

注:投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。

(二) 投资组合资产配置图表

(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:1、基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

诺安多策略混合A:

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

M<50万元 1.50% -50万元≤M<100万元 1.00% -申购费(前收费) 100万元≤M<200万元 0.80% -

200万元≤M<500万元 0.50% -

M≥500万元 1000元/笔 -

N<7天 1.50% -

赎回费 7天≤N<365天 0.50% -

365天≤N<730天 0.20% -

N≥730天 0.00% -

诺安多策略混合C:

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

N<7天 1.50% -

赎回费 7天≤N<30天 0.50% -

N≥30天 0.00% -

申购费:M:申购金额;单位:元;本基金C类基金份额不收取申购费。

赎回费:1年指365天。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 1.20% 基金管理人和销售机构

托管费 0.20% 基金托管人

诺安多策略混合C销售服务费 0.40% 销售机构

审计费用 45,000.00元 会计师事务所

信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊

《基金合同》生效后,与基金相关 -

的基金财产拨划支付的银行费用、

基金份额持有人大会费用、律师

其他费用 费、证券交易费、依法可以在基金

财产中列支的其他费用、基金终止

清算时发生的费用,按费用实际支

出金额,列入当期费用,由基金托

管人从基金资产中支付。

注:①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

②本基金审计费、信息披露费等费用,为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预

估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:

诺安多策略混合A:

基金运作综合费率(年化)

1.45%

诺安多策略混合C:

基金运作综合费率(年化)

1.85%

注:本基金管理费率、托管费率、诺安多策略混合C的销售服务费率为现行合同规定费率,其他运

作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、 风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

在投资者作出投资决策后,需承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、投资存托凭证的风险、本基金特有风险及其他风险等。

本产品特有风险:本基金采用数量化投资方式,通过“诺安择时模型”“诺安行业选择模型”“诺安多因素股票模型”等配置行业并精选个股,从而构建投资组合。本基金所使用的数量化投资方式的风险在于模型理论可能存在缺陷,并且大量地依赖于历史数据。同时,在数据的处理过程中,由于宏观数据、上市公司财务数据、股票交易数据等各类数据的可靠性及透明性存在一定的不确定性,因此可能导致本基金对各类资产收益率的预测产生偏差,从而给本基金带来风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.lionfund.com.cn][客服电话:400-888-8998]

1、《诺安多策略混合型证券投资基金基金合同》《诺安多策略混合型证券投资基金托管协议》《诺安多策略混合型证券投资基金招募说明书》

2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、 其他情况说明

无