长安基金：关于旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告[一]
时间：2013-01-04 源自：巨潮网
截至2012年12月31日，长安基金管理有限公司旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：
基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
长安宏观策略股票型证券投资基金 54,975,946.56 0.928 0.928
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 129,560,742.05 1.012 1.012
特此公告。
长安基金管理有限公司
2013年1月4日
粤公网安备