长安宏观策略混合A

长安基金管理有限公司关于旗下基金 2015 年 12 月 31 日基金资产净值、
基金份额净值及基金份额累计净值的公告


截至 2015 年 12 月 31 日,长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、
基金份额净值及基金份额累计净值如下:


基金份额 基金份额累
基金名称 基金资产净值(元)
净值(元) 计净值(元)

长安宏观策略混合型证
160,755,931.42 1.328 2.148
券投资基金

长安沪深 300 非周期行
91,091,457.16 1.446 1.521
业指数证券投资基金

长安货币市场证券投资
96,163,836.92 1.000 1.000
基金 A

长安货币市场证券投资
3,955,380,459.07 1.000 1.000
基金 B

长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资 41,911,077.75 1.041 1.201
基金 A

长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资 2,124,937,190.65 1.040 1.040
基金 C

长安鑫利优选灵活配置
16,857,695.20 1.085 1.085
混合型证券投资基金 A

长安鑫利优选灵活配置
33,900,279.24 1.084 1.084
混合型证券投资基金 C

合计 6,520,997,927.41



特此公告。
长安基金管理有限公司
2016 年 1 月 4 日