宏利逆向策略混合

宏利逆向策略混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2024年11月28日

送出日期:2024年11月29日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 宏利逆向策略混合 基金代码 229002
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司
基金合同生效日 2012年5月23日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2024年7月30日
基金经理 刘洋 经理的日期
证券从业日期 2015年5月13日
开始担任本基金基金 2024年11月28日
基金经理 李婷婷 经理的日期
证券从业日期 2017年7月6日


二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过运用逆向投资策略,在有效控制投资组合风险的前提下,努力为投资者谋
求资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股
票(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工
具、股指期货、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
投资范围 其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例:股票资产(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票)占基金资产的60%-95%,固定收益类资产占基金资产的0%-35%,权
证占基金资产净值的0%-3%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
结合逆向投资核心理念和中国市场实际,本基金着重于资产配置策略和精选个股策略。
主要投资策略 在资产配置过程中,通过联邦模型寻找大类资产(股票或债券)被低估的时机,逆向投
资于被低估的资产类别;在个股精选过程中,一方面利用估值和反转策略逆向精选个
股,另一方面依据逆向投资理念把握事件冲击等不易量化的逆向投资机会,并辅以严
格的优质公司特征分析及投资时机分析,力求获得逆向投资策略带来的长期超额收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%
本基金为混合型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
风险收益特征 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,本基金的基金管理
人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级,具体风险评级结果应以基金管理
人和销售机构提供的评级结果为准。


(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
申购费 M<100万元 0.375% 养老金客户
(前收费) 100万元≤M<250万元 0.30% 养老金客户
250万元≤M<500万元 0.20% 养老金客户
M≥500万元 1,000.00元/笔 养老金客户
M<100万元 1.50% 非养老金客户
100万元≤M<250万元 1.20% 非养老金客户
250万元≤M<500万元 0.80% 非养老金客户
M≥500万元 1,000.00元/笔 非养老金客户
1天≤N≤6天 1.50% -
赎回费 7天≤N≤365天 0.50% -
366天≤N≤730天 0.25% -
N≥731天 0.00% -


(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方
别
管理费 1.50% 基金管理人和销售机构
托管费 0.25% 基金托管人
审 计 费 50,000.00元 会计师事务所
用
信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊
露费
其 他 费 详见招募说明书的基金费用与税收章节。
用


注:1. 审计费用、信息披露费和指数许可使用费(若有)为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且

年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。

2. 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:

基金运作综合费率(年化)
1.89%


注:基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率(若有)+其他运作费用合计占基金每日平均

资产净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费

用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、基金间转换所产生风险、其他风险及本基金特有的风险。

本基金特有的风险:

1、本基金为混合型基金,股票投资比例不低于60%,受股票市场系统性风险影响较大。

2、由于本基金逆向投资作为投资的理念,并将逆向投资策略贯彻到本基金的投资管理中,如果管理人判断失误,本基金投资回报可能低于业绩比较基准。

3、本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外,若本基金投资存托凭证的,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册(或核准),并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

根据基金合同约定,对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见宏利基金管理有限公司网站[网址:https://www.manulifefund.com.cn][客服电话:400-698-8888]

1.基金合同、托管协议、招募说明书

2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料

六、其他情况说明

无