金鹰核心资源股票型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期:2012年5月25日
公告送出日期:2012年5月26日
基金名称 金鹰核心资源股票型证券投资基金
基金简称 金鹰核心资源股票
基金主代码 210009
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金管理人代码 50200000
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码 20010000
基金资产净值(单位:人民币元) 402,614,974.88
基金份额净值(单位:人民币元) 1.0000
注:本基金基金合同已于2012年5月23日生效。
金鹰基金管理有限公司
2012年5月26日
粤公网安备