金鹰基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告
根据"11超日债"(证券代码:112061)发行人上海超日太阳能科技股份有限公司于2013年1月18日发布的《公司债券将可能被暂停上市的提示性公告》和《关于流动性风险化解方案的公告》,以及1月23日召开的"11超日债"2013年第一次债券持有人会议的情况,按照中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》相关规定的要求,经与基金托管人协商一致,我公司决定:自2013年1月24日起,对公司旗下金鹰红利灵活配置混合型证券投资基金持有的"11超日债",按照中央国债登记结算有限责任公司公布的估值价确定该债券公允价值。
本公司将采取积极措施,切实维护基金持有人的利益。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
二○一三年一月二十五日
粤公网安备