银华中小盘混合

银华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了三安光电股份有限公司(三安光电,代码600703)非公开发行股票的认购。三安光电股份有限公司已于2014年1月30日发布《三安光电股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资三安光电股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
银华核心价值优选股票型证券投资基金 8,538,991 186,150,003.80 1.83% 186,235,393.71 1.83% 12个月
银华优质增长股票型证券投资基金 5,022,936 109,500,004.80 1.70% 109,550,234.16 1.70% 12个月
银华优势企业证券投资基金 2,109,633 45,989,999.40 1.91% 46,011,095.73 1.91% 12个月
银华内需精选股票型证券投资基金(LOF) 904,128 19,709,990.40 1.69% 19,719,031.68 1.69% 12个月
银华领先策略股票型证券投资基金 904,128 19,709,990.40 1.79% 19,719,031.68 1.79% 12个月
银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 301,376 6,569,996.80 0.86% 6,573,010.56 0.86% 12个月
银华消费主题分级股票型证券投资基金 150,688 3,284,998.40 1.69% 3,286,505.28 1.69% 12个月
银华中小盘精选股票型证券投资基金 130,596 2,846,992.80 1.28% 2,848,298.76 1.28% 12个月
注:基金资产净值、账面价值为2014年1月30日数据。
特此公告
银华基金管理有限公司
二○一四年二月八日