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银华基金管理有限公司

关于旗下部分基金持有的“13 临汾投”估值方法调整的公告

银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的“13 临
汾投”债券（代码：124298）于 2015 年 1 月 22 日发生异常交易，在交易所
收盘价格严重偏离公允价值。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，根据
中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序，经和托管人协商一致，
本公司决定自 2015 年 1 月 22 日起对本公司旗下部分基金持有的“13 临汾投”
债券（代码：124298）采用中央国债登记结算有限责任公司提供的银行间市场债
券“13 临汾投资债”（代码：1380206）的估值价格予以估值，待其交易所收盘
价体现公允价值特征后，再按当日交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。
敬请投资者予以关注。


特此公告

银华基金管理有限公司
2015 年 1 月 27 日