银华中小盘混合

银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了深圳市科达利实业股份有限公司（科达利，代码002850）、日月重工股份有限公司（日月股份，代码603218）非公开发行股票的认购。深圳市科达利实业股份有限公司、日月重工股份有限公司已公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资深圳市科达利实业股份有限公司、日月重工股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

股票代码 股票名称 基金名称 认购数量 总成本（元） 总成本占基金 账面价值（元） 账面价值占基金 限售期
资产净值比例 资产净值比例
002850 科达利 银华心怡灵活配置混 1,405,656.00 85,000,018.32 2.17% 86,546,239.92 2.21% 6个月
合型证券投资基金
002850 科达利 银华中小盘精选混合 1,653,713.00 100,000,025.11 1.21% 101,819,109.41 1.23% 6个月
型证券投资基金
603218 日月股份 银华心怡灵活配置混 680,579.00 13,863,394.23 0.35% 17,082,532.90 0.44% 6个月
合型证券投资基金
603218 日月股份 银华中小盘精选混合 1,361,158.00 27,726,788.46 0.33% 34,165,065.80 0.41% 6个月
型证券投资基金


注：基金资产净值、账面价值为2020年12月1日数据。

特此公告

银华基金管理股份有限公司

2020年12月3日