银华中小盘混合

银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了海南钧达新能源科技股份有限公司(钧达股份,代码002865)非公开发行股票的认购。海南钧达新能源科技股份有限公司已公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资海南钧达新能源科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:

总成本占基金资 账面价值 账面价值占基
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 产净值比例 (元) 金资产净值比 限售期
例
银华心怡灵活配置混合 800,000.00 80,000,000.00 1.02% 102,680,000.00 1.31% 6个月
型证券投资基金
银华心佳两年持有期混 900,000.00 90,000,000.00 1.02% 115,515,000.00 1.31% 6个月
合型证券投资基金
银华丰享一年持有期混 16,000.00 1,600,000.00 0.46% 2,053,600.00 0.59% 6个月
合型证券投资基金
银华中小盘精选混合型 185,500.00 18,550,000.00 0.47% 23,808,925.00 0.61% 6个月
证券投资基金
银华心兴三年持有期混 190,000.00 19,000,000.00 0.98% 24,386,500.00 1.26% 6个月
合型证券投资基金


注:基金资产净值、账面价值为2023年6月20日数据。特此公告

银华基金管理股份有限公司

2023年6月22日