银华中小盘混合

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了福莱特玻璃集团股份

有限公司(福莱特,代码601865)非公开发行股票的认购。福莱特玻璃集团股份有限公司已

公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证

券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资福莱特玻璃集团股份有限公司非

公开发行股票的相关信息公告如下:

总成本占基金 账面价值占基
基金名称 认购数量 总成本(元)资产净值比例 账面价值(元)金资产净值比 限售期
例
银华心兴三年持有期 637,138.00 18,700, 0.97% 20,394,787.38 1.06% 6个月
混合型证券投资基金 000.30
银华丰享一年持有期 54,514.00 1,599,985.90 0.50% 1,744,993.14 0.55% 6个月
混合型证券投资基金
银华中小盘精选混合 632,027.00 18,549, 0.51% 20,231,184.27 0.55% 6个月
型证券投资基金 992.45
银华盛世精选灵活配 17,650,
置混合型发起式证券 601,363.00 004.05 0.50% 19,249,629.63 0.54% 6个月
投资基金
银华心诚灵活配置混 221,465.00 6,499,997.75 0.49% 7,089,094.65 0.53% 6个月
合型证券投资基金
银华心享一年持有期 1,090,290.00 32,000, 0.49% 34,900,182.90 0.53% 6个月
混合型证券投资基金 011.50
银华心佳两年持有期 2,879,046.00 84,500, 0.99% 92,158,262.46 1.08% 6个月
混合型证券投资基金 000.10
银华心怡灵活配置混 2,565,588.00 75,300, 0.98% 82,124,471.88 1.07% 6个月
合型证券投资基金 007.80


注:基金资产净值、账面价值为2023年8月2日数据。

特此公告

银华基金管理股份有限公司

2023年08月04日